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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 702 800.00 | | 1 702 800.00 | 1 702 800.00 |
AP Constructions | 268 628.00 | 84 637.00 | 183 991.00 | 268 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 524.00 | 1 369.00 | 155.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 682.00 | 83 306.00 | 90 375.00 | 173 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 351.00 | | 9 351.00 | 9 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 164 165.00 | 169 312.00 | 1 994 853.00 | 2 164 165.00 |
BT Marchandises | 346 167.00 | | 346 167.00 | 346 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 123.00 | | 37 123.00 | 37 123.00 |
BZ Autres créances | 71 094.00 | | 71 094.00 | 71 094.00 |
CF Disponibilités | 52 055.00 | | 52 055.00 | 52 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 534.00 | | 509 534.00 | 509 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 673 699.00 | 169 312.00 | 2 504 387.00 | 2 673 699.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 853 594.00 | | | 853 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 286.00 | | | 183 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 680.00 | | | 1 045 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 028 972.00 | | | 1 028 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 504.00 | | | 41 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 029.00 | | | 296 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 202.00 | | | 92 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 707.00 | | | 1 458 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 504 387.00 | | | 2 504 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 863.00 | | | 545 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 803 290.00 | | 2 803 290.00 | 2 803 290.00 |
FG Production vendue services | 41 657.00 | | 41 657.00 | 41 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 844 947.00 | | 2 844 947.00 | 2 844 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 849 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 020 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 236.00 | |
GE Autres charges | | | 1 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 562 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 790.00 | | | 20 790.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 727.00 | | | 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 466.00 | | | 77 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 855 676.00 | | | 2 855 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 672 390.00 | | | 2 672 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 286.00 | | | 183 286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 616.00 | | | 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 163 738.00 | | 427.00 | 2 163 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 164 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 702 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 702 800.00 | | | 1 702 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 505.00 | | 329.00 | 443 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 433.00 | | 98.00 | 17 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 076.00 | 47 236.00 | | 122 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 076.00 | 47 236.00 | | 122 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 029.00 | 296 029.00 | | 296 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 988.00 | 22 988.00 | | 22 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 971.00 | 46 971.00 | | 46 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
UX Autres créances clients | 37 123.00 | | | 37 123.00 |
VB T. V. A. | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 028 972.00 | 116 128.00 | 453 117.00 | 1 028 972.00 |
VI Groupe et associés | 39 737.00 | 39 737.00 | | 39 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 197.00 | | | 161 197.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 080.00 | | | 54 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 473.00 | 111 313.00 | 8 160.00 | 119 473.00 |
VW T.V.A. | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 707.00 | 545 863.00 | 453 117.00 | 1 458 707.00 |