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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
AH Fonds commercial | 1 702 800.00 | | 1 702 800.00 | 1 702 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 421.00 | 160 248.00 | 444 173.00 | 604 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 751.00 | | 12 751.00 | 12 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 534.00 | 2 029.00 | 20 505.00 | 22 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 346 910.00 | 166 660.00 | 2 180 249.00 | 2 346 910.00 |
BT Marchandises | 533 663.00 | | 533 663.00 | 533 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 080.00 | | 39 080.00 | 39 080.00 |
BZ Autres créances | 176 938.00 | | 176 938.00 | 176 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
CF Disponibilités | 153 173.00 | | 153 173.00 | 153 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 907.00 | | 912 907.00 | 912 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 259 817.00 | 166 660.00 | 3 093 156.00 | 3 259 817.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 388 260.00 | 321 392.00 | | 388 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 100.00 | 66 868.00 | | 25 100.00 |
DL TOTAL (I) | 418 160.00 | 393 060.00 | | 418 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 979 346.00 | 2 204 734.00 | | 1 979 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 988.00 | 324 495.00 | | 310 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 268.00 | 330 871.00 | | 303 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 674.00 | 68 556.00 | | 65 674.00 |
EA Autres dettes | 15 720.00 | 20 678.00 | | 15 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 674 996.00 | 2 949 335.00 | | 2 674 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 093 156.00 | 3 342 395.00 | | 3 093 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 955.00 | 941 247.00 | | 978 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 339 160.00 | | 7 750.00 | 2 339 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 346 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 707 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 707 183.00 | | | 1 707 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 771.00 | | 5 650.00 | 598 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 205.00 | | 2 100.00 | 33 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 860.00 | 121 771.00 | | 42 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 810.00 | 574.00 | | 3 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 051.00 | 121 198.00 | | 39 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 566.00 | 463.00 | | 1 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 566.00 | 463.00 | | 1 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 566.00 | 463.00 | | 1 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 463.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 268.00 | 303 268.00 | | 303 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 808.00 | 38 808.00 | | 38 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 140.00 | 23 140.00 | | 23 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 720.00 | 14 715.00 | 1 005.00 | 15 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 534.00 | | 22 534.00 | 22 534.00 |
UX Autres créances clients | 39 080.00 | 39 080.00 | | 39 080.00 |
VB T. V. A. | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VC Groupe et associés | 127 650.00 | 127 650.00 | | 127 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 979 346.00 | 284 311.00 | 1 034 979.00 | 1 979 346.00 |
VI Groupe et associés | 310 988.00 | 310 988.00 | | 310 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 388.00 | | | 225 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 922.00 | 13 922.00 | | 13 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 195.00 | 30 195.00 | | 30 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 554.00 | 218 020.00 | 22 534.00 | 240 554.00 |
VW T.V.A. | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 674 996.00 | 978 955.00 | 1 035 984.00 | 2 674 996.00 |