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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 702 800.00 | | 1 702 800.00 | 1 702 800.00 |
AP Constructions | 268 628.00 | 136 570.00 | 132 058.00 | 268 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 675.00 | 134 000.00 | 53 676.00 | 187 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 651.00 | | 10 651.00 | 10 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 284.00 | | 20 284.00 | 20 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 191 582.00 | 272 094.00 | 1 919 488.00 | 2 191 582.00 |
BT Marchandises | 394 623.00 | | 394 623.00 | 394 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 604.00 | | 33 604.00 | 33 604.00 |
BZ Autres créances | 93 452.00 | | 93 452.00 | 93 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
CF Disponibilités | 167 702.00 | | 167 702.00 | 167 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 142.00 | | 696 142.00 | 696 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 887 725.00 | 272 094.00 | 2 615 631.00 | 2 887 725.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 8 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 71 599.00 | 981 880.00 | | 71 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 288.00 | 200 359.00 | | 120 288.00 |
DL TOTAL (I) | 196 687.00 | 1 191 039.00 | | 196 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 706 801.00 | 912 844.00 | | 1 706 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 710.00 | 35 269.00 | | 374 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 969.00 | 295 773.00 | | 284 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 028.00 | 67 293.00 | | 51 028.00 |
EA Autres dettes | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 418 944.00 | 1 311 180.00 | | 2 418 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 615 631.00 | 2 502 219.00 | | 2 615 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 619.00 | 512 182.00 | | 856 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 164 215.00 | | 489 988.00 | 2 164 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 370.00 | 483 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 370.00 | 2 643 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 702 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 702 800.00 | | | 1 702 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 834.00 | | 13 994.00 | 443 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 581.00 | | 475 994.00 | 17 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 882.00 | 57 212.00 | | 214 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 882.00 | 57 212.00 | | 214 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 417.00 | 55 417.00 | | 55 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 969.00 | 284 969.00 | | 284 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 096.00 | 29 096.00 | | 29 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
UP Prêts | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 534.00 | | 22 534.00 | 22 534.00 |
UX Autres créances clients | 33 604.00 | 33 604.00 | | 33 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VB T. V. A. | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 167 151.00 | 144 477.00 | 787 579.00 | 2 167 151.00 |
VI Groupe et associés | 319 293.00 | 319 293.00 | | 319 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 333 376.00 | | | 2 333 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 023 652.00 | | | 1 023 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 475.00 | 54 475.00 | | 54 475.00 |
VP Divers | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 860.00 | 30 860.00 | | 30 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 480.00 | 580 946.00 | 22 534.00 | 603 480.00 |
VW T.V.A. | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 879 294.00 | 856 619.00 | 787 579.00 | 2 879 294.00 |