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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 383.00 | 3 810.00 | 574.00 | 4 383.00 |
AH Fonds commercial | 1 702 800.00 | | 1 702 800.00 | 1 702 800.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 771.00 | 39 051.00 | 559 721.00 | 598 771.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 651.00 | | 10 651.00 | 10 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 534.00 | 1 566.00 | 20 968.00 | 22 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 339 160.00 | 44 426.00 | 2 294 733.00 | 2 339 160.00 |
BT Marchandises | 504 900.00 | | 504 900.00 | 504 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 995.00 | | 35 995.00 | 35 995.00 |
BZ Autres créances | 177 689.00 | | 177 689.00 | 177 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
CF Disponibilités | 319 614.00 | | 319 614.00 | 319 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 661.00 | | 1 047 661.00 | 1 047 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 386 821.00 | 44 426.00 | 3 342 395.00 | 3 386 821.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 321 392.00 | 191 887.00 | | 321 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 868.00 | 129 505.00 | | 66 868.00 |
DL TOTAL (I) | 393 060.00 | 326 192.00 | | 393 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 204 734.00 | 2 408 863.00 | | 2 204 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 495.00 | 322 764.00 | | 324 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 871.00 | 247 262.00 | | 330 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 556.00 | 98 216.00 | | 68 556.00 |
EA Autres dettes | 20 678.00 | 580.00 | | 20 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 949 335.00 | 3 077 685.00 | | 2 949 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 342 395.00 | 3 403 877.00 | | 3 342 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 247.00 | 1 173 942.00 | | 941 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 602.00 | | | 325 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 629.00 | | 585 026.00 | 784 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 094.00 | 70 461.00 | 331 695.00 | 304 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 810.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 094.00 | 66 651.00 | 331 695.00 | 304 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 871.00 | 330 871.00 | | 330 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 183.00 | 34 183.00 | | 34 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 962.00 | 30 962.00 | | 30 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 678.00 | 20 678.00 | | 20 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 534.00 | | 22 534.00 | 22 534.00 |
UX Autres créances clients | 35 995.00 | 35 995.00 | | 35 995.00 |
VB T. V. A. | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
VC Groupe et associés | 72 450.00 | 72 450.00 | | 72 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 204 734.00 | 196 647.00 | 1 146 435.00 | 2 204 734.00 |
VI Groupe et associés | 324 495.00 | 324 495.00 | | 324 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 115.00 | | | 196 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 447.00 | 36 447.00 | | 36 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 427.00 | 54 427.00 | | 54 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 049.00 | 216 515.00 | 22 534.00 | 239 049.00 |
VW T.V.A. | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 949 335.00 | 941 247.00 | 1 146 435.00 | 2 949 335.00 |