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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
AH Fonds commercial | 1 702 800.00 | | 1 702 800.00 | 1 702 800.00 |
AP Constructions | 268 628.00 | 156 209.00 | 112 419.00 | 268 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 874.00 | 146 361.00 | 42 514.00 | 188 874.00 |
AV Immobilisations en cours | 325 602.00 | | 325 602.00 | 325 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 651.00 | | 10 651.00 | 10 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 534.00 | 1 566.00 | 20 968.00 | 22 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 521 517.00 | 305 660.00 | 2 215 857.00 | 2 521 517.00 |
BT Marchandises | 430 019.00 | | 430 019.00 | 430 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 971.00 | | 25 971.00 | 25 971.00 |
BZ Autres créances | 83 834.00 | | 83 834.00 | 83 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
CF Disponibilités | 638 885.00 | | 638 885.00 | 638 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 020.00 | | 1 188 020.00 | 1 188 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 709 537.00 | 305 660.00 | 3 403 877.00 | 3 709 537.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 191 887.00 | 71 599.00 | | 191 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 505.00 | 120 288.00 | | 129 505.00 |
DL TOTAL (I) | 326 192.00 | 196 687.00 | | 326 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 408 863.00 | 1 706 801.00 | | 2 408 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 764.00 | 374 710.00 | | 322 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 262.00 | 284 969.00 | | 247 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 216.00 | 51 028.00 | | 98 216.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | 1 435.00 | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 077 685.00 | 2 418 944.00 | | 3 077 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 403 877.00 | 2 615 631.00 | | 3 403 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 942.00 | 856 619.00 | | 1 173 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 191 582.00 | | 329 934.00 | 2 191 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 521 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 703 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 784 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 702 800.00 | | 883.00 | 1 702 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 827.00 | | 326 801.00 | 457 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 955.00 | | 2 250.00 | 30 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 094.00 | 32 000.00 | | 272 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 094.00 | 32 000.00 | | 272 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 566.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 566.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 566.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 566.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 262.00 | 247 262.00 | | 247 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 599.00 | 31 599.00 | | 31 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 333.00 | 46 333.00 | | 46 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 534.00 | | 22 534.00 | 22 534.00 |
UX Autres créances clients | 25 971.00 | 25 971.00 | | 25 971.00 |
VB T. V. A. | 31 959.00 | 31 959.00 | | 31 959.00 |
VC Groupe et associés | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 408 863.00 | 505 120.00 | 791 502.00 | 2 408 863.00 |
VI Groupe et associés | 322 764.00 | 322 764.00 | | 322 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 810 350.00 | | | 810 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 706.00 | | | 163 706.00 |
VP Divers | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 167.00 | 30 167.00 | | 30 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 019.00 | 112 485.00 | 22 534.00 | 135 019.00 |
VW T.V.A. | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 077 685.00 | 1 173 942.00 | 791 502.00 | 3 077 685.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |