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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 702 800.00 | | 1 702 800.00 | 1 702 800.00 |
AP Constructions | 268 628.00 | 105 734.00 | 162 894.00 | 268 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 682.00 | 107 624.00 | 66 058.00 | 173 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 164 215.00 | 214 882.00 | 1 949 333.00 | 2 164 215.00 |
BT Marchandises | 359 819.00 | | 359 819.00 | 359 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 251.00 | | 49 251.00 | 49 251.00 |
BZ Autres créances | 94 599.00 | | 94 599.00 | 94 599.00 |
CF Disponibilités | 43 007.00 | | 43 007.00 | 43 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 886.00 | | 552 886.00 | 552 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 101.00 | 214 882.00 | 2 502 219.00 | 2 717 101.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 981 880.00 | | | 981 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 359.00 | | | 200 359.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 039.00 | | | 1 191 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 844.00 | | | 912 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 269.00 | | | 35 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 773.00 | | | 295 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 293.00 | | | 67 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 180.00 | | | 1 311 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 502 219.00 | | | 2 502 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 182.00 | | | 512 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 832 644.00 | | 2 832 644.00 | 2 832 644.00 |
FG Production vendue services | 71 141.00 | | 71 141.00 | 71 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 903 785.00 | | 2 903 785.00 | 2 903 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 911 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 023 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 617 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 687.00 | | | 19 687.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 601.00 | | | 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 601.00 | | | 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 600.00 | | | -3 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 653.00 | | | 82 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 924 327.00 | | | 2 924 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 723 968.00 | | | 2 723 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 359.00 | | | 200 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 615.00 | | | 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 164 165.00 | | 50.00 | 2 164 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 164 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 702 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 702 800.00 | | | 1 702 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 834.00 | | | 443 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 531.00 | | 50.00 | 17 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 312.00 | 45 570.00 | | 169 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 312.00 | 45 570.00 | | 169 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 773.00 | 295 773.00 | | 295 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 266.00 | 23 266.00 | | 23 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 791.00 | 30 791.00 | | 30 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
UX Autres créances clients | 49 251.00 | | | 49 251.00 |
VB T. V. A. | 499.00 | | | 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 912 844.00 | 113 847.00 | 448 451.00 | 912 844.00 |
VI Groupe et associés | 33 678.00 | 33 678.00 | | 33 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 127.00 | | | 116 127.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 017.00 | | | 14 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 083.00 | | | 80 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 220.00 | 150 060.00 | 8 160.00 | 158 220.00 |
VW T.V.A. | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 180.00 | 512 182.00 | 448 451.00 | 1 311 180.00 |