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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 886.00 | 29 030.00 | 5 855.00 | 34 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 918.00 | 104 312.00 | 38 606.00 | 142 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 009.00 | 133 342.00 | 51 667.00 | 185 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 025.00 | | 37 025.00 | 37 025.00 |
BN En cours de production de biens | 54 477.00 | | 54 477.00 | 54 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 514.00 | 19 541.00 | 183 973.00 | 203 514.00 |
BZ Autres créances | 17 479.00 | | 17 479.00 | 17 479.00 |
CF Disponibilités | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 542.00 | | 11 542.00 | 11 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 944.00 | 19 541.00 | 313 403.00 | 332 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 953.00 | 152 882.00 | 365 070.00 | 517 953.00 |
CU Autres participations | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 405.00 | | | -11 405.00 |
DL TOTAL (I) | 23 672.00 | | | 23 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 123.00 | | | 187 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 261.00 | | | 71 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 467.00 | | | 77 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 399.00 | | | 341 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 070.00 | | | 365 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 825.00 | | | 280 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 249.00 | | | 98 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 978 190.00 | | 978 190.00 | 978 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 190.00 | | 978 190.00 | 978 190.00 |
FM Production stockée | | | -41 151.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 541.00 | |
GE Autres charges | | | 11 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 720.00 | | | 17 720.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 796.00 | | | 15 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 395.00 | | | 976 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 800.00 | | | 987 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 405.00 | | | -11 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 366.00 | 19 541.00 | 8 366.00 | 8 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 366.00 | 19 541.00 | 8 366.00 | 8 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 261.00 | 71 261.00 | | 71 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 768.00 | 232 535.00 | 1 234.00 | 233 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 599.00 | 278 025.00 | 55 723.00 | 338 599.00 |