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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 502.00 | 35 364.00 | 2 138.00 | 37 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 782.00 | 110 909.00 | 37 873.00 | 148 782.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 514.00 | 146 273.00 | 47 241.00 | 193 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
BN En cours de production de biens | 48 600.00 | | 48 600.00 | 48 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 233.00 | 94 804.00 | 320 428.00 | 415 233.00 |
BZ Autres créances | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
CF Disponibilités | 215 591.00 | | 215 591.00 | 215 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 295.00 | | 13 295.00 | 13 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 443.00 | 94 804.00 | 625 639.00 | 720 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 958.00 | 241 078.00 | 672 880.00 | 913 958.00 |
CU Autres participations | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 322.00 | | | 52 322.00 |
DL TOTAL (I) | 79 322.00 | | | 79 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 145.00 | | | 207 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 628.00 | | | 79 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 799.00 | | | 25 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 205.00 | | | 108 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 674.00 | | | 134 674.00 |
EA Autres dettes | 38 106.00 | | | 38 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 558.00 | | | 593 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 880.00 | | | 672 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 595.00 | | | 558 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
FG Production vendue services | 1 219 005.00 | | 1 219 005.00 | 1 219 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 246.00 | | 1 219 246.00 | 1 219 246.00 |
FM Production stockée | | | 13 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 551 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 416.00 | |
GE Autres charges | | | 1 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 228.00 | | | 17 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 686.00 | | | 1 257 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 364.00 | | | 1 205 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 322.00 | | | 52 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 447.00 | 14 626.00 | 7 800.00 | 139 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 447.00 | 14 626.00 | 7 800.00 | 139 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 628.00 | 79 628.00 | | 79 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 205.00 | 108 205.00 | | 108 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 674.00 | 134 674.00 | | 134 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 106.00 | 38 106.00 | | 38 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 145.00 | 172 182.00 | 34 963.00 | 207 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432 982.00 | 432 982.00 | | 432 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 718.00 | 432 982.00 | 1 736.00 | 434 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 758.00 | 532 795.00 | 34 963.00 | 567 758.00 |