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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 886.00 | 31 489.00 | 3 397.00 | 34 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 918.00 | 116 969.00 | 25 948.00 | 142 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 814.00 | 148 458.00 | 36 356.00 | 184 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 950.00 | | 26 950.00 | 26 950.00 |
BN En cours de production de biens | 57 268.00 | | 57 268.00 | 57 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 789.00 | 50 765.00 | 171 024.00 | 221 789.00 |
BZ Autres créances | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
CF Disponibilités | 58 025.00 | | 58 025.00 | 58 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 742.00 | | 22 742.00 | 22 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 428.00 | 50 765.00 | 341 663.00 | 392 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 242.00 | 199 223.00 | 378 019.00 | 577 242.00 |
CU Autres participations | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 890.00 | | | 23 890.00 |
DL TOTAL (I) | 47 561.00 | | | 47 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 167.00 | | | 63 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 190.00 | | | 104 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 532.00 | | | 90 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 859.00 | | | 71 859.00 |
EA Autres dettes | 709.00 | | | 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 458.00 | | | 330 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 019.00 | | | 378 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 662.00 | | | 291 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
FG Production vendue services | 936 580.00 | | 936 580.00 | 936 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 010.00 | | 942 010.00 | 942 010.00 |
FM Production stockée | | | 2 791.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 263.00 | |
GE Autres charges | | | 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 164.00 | | | -1 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 763.00 | | | 957 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 873.00 | | | 933 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 890.00 | | | 23 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 541.00 | | | 19 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 541.00 | | | 19 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 541.00 | | | 19 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 190.00 | 104 190.00 | | 104 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 532.00 | 90 532.00 | | 90 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 167.00 | 24 371.00 | 37 502.00 | 63 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 859.00 | 71 859.00 | | 71 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 371.00 | 250 137.00 | 1 234.00 | 251 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 458.00 | 291 662.00 | 37 502.00 | 330 458.00 |