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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 617.00 | 38 586.00 | 6 031.00 | 44 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 686.00 | 143 736.00 | 63 950.00 | 207 686.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 739.00 | 182 322.00 | 79 417.00 | 261 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 671.00 | 28 703.00 | 434 969.00 | 463 671.00 |
BZ Autres créances | 30 447.00 | | 30 447.00 | 30 447.00 |
CF Disponibilités | 69 061.00 | | 69 061.00 | 69 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 065.00 | | 9 065.00 | 9 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 892.00 | 28 703.00 | 557 189.00 | 585 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 631.00 | 211 025.00 | 636 606.00 | 847 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 254.00 | | | 78 254.00 |
DL TOTAL (I) | 105 254.00 | | | 105 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 939.00 | | | 196 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 742.00 | | | 52 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 428.00 | | | 18 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 244.00 | | | 90 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 352.00 | | | 531 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 606.00 | | | 636 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 108.00 | | | 389 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 044.00 | | | 162 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 044.00 | | | 162 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 577.00 | 3.00 | 40 577.00 | 40 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 577.00 | 3.00 | 40 577.00 | 40 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 577.00 | 3.00 | 40 577.00 | 40 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 742.00 | | | 52 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 244.00 | | | 90 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 939.00 | | | 196 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503 183.00 | 3.00 | | 503 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 619.00 | 3.00 | 4 436.00 | 507 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 924.00 | | | 512 924.00 |