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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 502.00 | 33 563.00 | 3 939.00 | 37 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 859.00 | 105 884.00 | 29 975.00 | 135 859.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 889.00 | 139 447.00 | 41 442.00 | 180 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 049.00 | | 27 049.00 | 27 049.00 |
BN En cours de production de biens | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 733.00 | 44 388.00 | 236 345.00 | 280 733.00 |
BZ Autres créances | 11 572.00 | | 11 572.00 | 11 572.00 |
CF Disponibilités | 60 510.00 | | 60 510.00 | 60 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 216.00 | 44 388.00 | 372 828.00 | 417 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 105.00 | 183 835.00 | 414 270.00 | 598 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 275.00 | | | 60 275.00 |
DL TOTAL (I) | 87 275.00 | | | 87 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 637.00 | | | 53 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 217.00 | | | 68 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 155.00 | | | 75 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 081.00 | | | 90 081.00 |
EA Autres dettes | 35 806.00 | | | 35 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 995.00 | | | 326 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 270.00 | | | 414 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 673.00 | | | 295 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
FG Production vendue services | 1 092 405.00 | | 1 092 405.00 | 1 092 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 617.00 | | 1 092 617.00 | 1 092 617.00 |
FM Production stockée | | | -21 868.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 287.00 | |
GE Autres charges | | | 43 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 771.00 | | | 13 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355.00 | | | 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -355.00 | | | -355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 882.00 | | | 1 125 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 606.00 | | | 1 065 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 275.00 | | | 60 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 765.00 | 34 287.00 | 40 664.00 | 50 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 765.00 | 34 287.00 | 40 664.00 | 50 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 217.00 | 68 217.00 | | 68 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 155.00 | 75 155.00 | | 75 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 806.00 | 35 806.00 | | 35 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 637.00 | 22 315.00 | 31 322.00 | 53 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 081.00 | 90 081.00 | | 90 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 282.00 | 295 048.00 | 1 234.00 | 296 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 896.00 | 291 574.00 | 31 322.00 | 322 896.00 |