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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 617.00 | 36 584.00 | 8 033.00 | 44 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 032.00 | 125 460.00 | 40 572.00 | 166 032.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 620.00 | 162 044.00 | 55 576.00 | 217 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 188.00 | | 9 188.00 | 9 188.00 |
BN En cours de production de biens | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 888.00 | 40 577.00 | 377 311.00 | 417 888.00 |
BZ Autres créances | 28 863.00 | | 28 863.00 | 28 863.00 |
CF Disponibilités | 105 073.00 | | 105 073.00 | 105 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 322.00 | | 7 321.00 | 7 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 141.00 | 40 577.00 | 531 564.00 | 572 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 762.00 | 202 621.00 | 587 140.00 | 789 762.00 |
CU Autres participations | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 638.00 | | | 60 638.00 |
DL TOTAL (I) | 87 638.00 | | | 87 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 375.00 | | | 204 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 540.00 | | | 62 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 268.00 | | | 83 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 772.00 | | | 141 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 503.00 | | | 499 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 140.00 | | | 587 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 434.00 | | | 359 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 356 365.00 | | 1 356 365.00 | 1 356 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 356 365.00 | | 1 356 365.00 | 1 356 365.00 |
FM Production stockée | | | -44 820.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 428 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 523 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 577.00 | |
GE Autres charges | | | 96 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 254.00 | | | 13 254.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 912.00 | | | 17 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 901.00 | | | 1 428 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 264.00 | | | 1 368 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 638.00 | | | 60 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 273.00 | 15 771.00 | | 146 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 273.00 | 15 771.00 | | 146 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94 804.00 | 40 577.00 | 94 804.00 | 94 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 804.00 | 40 577.00 | 94 804.00 | 94 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 804.00 | 40 577.00 | 94 804.00 | 94 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 540.00 | 62 540.00 | | 62 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 268.00 | 83 268.00 | | 83 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 772.00 | 141 772.00 | | 141 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 375.00 | 64 306.00 | 140 069.00 | 204 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454 073.00 | 454 073.00 | | 454 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 909.00 | 454 073.00 | 1 836.00 | 455 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 955.00 | 351 886.00 | 140 069.00 | 491 955.00 |