| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 890.00 | 1 405.00 | 485.00 | 1 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 409 642.00 | 141 690.00 | 267 952.00 | 409 642.00 |
040 Immobilisations financières | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 592 567.00 | 143 095.00 | 449 472.00 | 592 567.00 |
060 Stock marchandises | 33 293.00 | | 33 293.00 | 33 293.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 397.00 | | 28 397.00 | 28 397.00 |
072 Créances – Autres | 15 508.00 | | 15 508.00 | 15 508.00 |
084 Disponibilités | 38 095.00 | | 38 095.00 | 38 095.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 103.00 | | 21 103.00 | 21 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 736.00 | | 144 736.00 | 144 736.00 |
110 Total général Actif | 737 303.00 | 143 095.00 | 594 208.00 | 737 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 159 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 307.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 94 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 266 897.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 220 018.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 199.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 327 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 594 208.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 267 830.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 157 052.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 21 245.00 | | | 21 245.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 845 015.00 | 745 649.00 | | 845 015.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 271.00 | 16 922.00 | | 4 271.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
230 Autres produits | 42 233.00 | 314.00 | | 42 233.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 892 571.00 | 762 885.00 | | 892 571.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 107.00 | 128 183.00 | | 112 107.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 807.00 | -6 037.00 | | 7 807.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 543.00 | 2 484.00 | | 2 543.00 |
242 Autres charges externes. | 285 950.00 | 244 932.00 | | 285 950.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 888.00 | 7 255.00 | | 9 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 253 548.00 | 236 896.00 | | 253 548.00 |
252 Charges sociales | 44 890.00 | 48 957.00 | | 44 890.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47 586.00 | 23 360.00 | | 47 586.00 |
262 Autres charges | 952.00 | 37.00 | | 952.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 765 269.00 | 686 067.00 | | 765 269.00 |
270 Résultat d’exploitation | 127 302.00 | 76 818.00 | | 127 302.00 |
280 Produits financiers | | 36.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 20 018.00 | 5 081.00 | | 20 018.00 |
294 Charges financières | 4 138.00 | 2 444.00 | | 4 138.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 155.00 | 315.00 | | 21 155.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27 238.00 | 15 728.00 | | 27 238.00 |
310 Bénéfice ou perte | 94 790.00 | 63 448.00 | | 94 790.00 |