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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 891 284.00 | 422 502.00 | 468 782.00 | 891 284.00 |
040 Immobilisations financières | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 073 819.00 | 422 502.00 | 651 317.00 | 1 073 819.00 |
060 Stock marchandises | 130 091.00 | | 130 091.00 | 130 091.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
072 Créances – Autres | 55 006.00 | | 55 006.00 | 55 006.00 |
084 Disponibilités | 127 117.00 | | 127 117.00 | 127 117.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 434.00 | | 20 434.00 | 20 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 340 828.00 | | 340 828.00 | 340 828.00 |
110 Total général Actif | 1 414 647.00 | 422 502.00 | 992 145.00 | 1 414 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 457 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 162 569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 633 223.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 186 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 167.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 609.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 358 922.00 | |
180 Total général Passif | | | 992 145.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 188 762.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 47 808.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 120 540.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 14 032.00 | | | 14 032.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 433 510.00 | 1 487 159.00 | | 1 433 510.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 115.00 | 65 548.00 | | 50 115.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 717.00 | | |
230 Autres produits | 2 331.00 | 55 504.00 | | 2 331.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 485 956.00 | 1 614 928.00 | | 1 485 956.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 321 641.00 | 218 403.00 | | 321 641.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -88 508.00 | 1 271.00 | | -88 508.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 451.00 | 3 735.00 | | 1 451.00 |
242 Autres charges externes. | 541 897.00 | 617 175.00 | | 541 897.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 29 031.00 | 17 719.00 | | 29 031.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 51 986.00 | | | 51 986.00 |
250 Rémunérations du personnel | 345 966.00 | 365 225.00 | | 345 966.00 |
252 Charges sociales | 61 157.00 | 61 101.00 | | 61 157.00 |
254 Dotations aux amortissements | 89 316.00 | 91 843.00 | | 89 316.00 |
262 Autres charges | 37.00 | 109.00 | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 301 989.00 | 1 376 580.00 | | 1 301 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | 183 967.00 | 238 348.00 | | 183 967.00 |
290 Produits exceptionnels | 47 808.00 | 109 317.00 | | 47 808.00 |
294 Charges financières | 2 467.00 | 1 983.00 | | 2 467.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 643.00 | 48 147.00 | | 21 643.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 45 096.00 | 75 974.00 | | 45 096.00 |
310 Bénéfice ou perte | 162 569.00 | 221 560.00 | | 162 569.00 |