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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 752 344.00 | 268 062.00 | 484 282.00 | 752 344.00 |
040 Immobilisations financières | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 933 379.00 | 268 062.00 | 665 317.00 | 933 379.00 |
060 Stock marchandises | 42 855.00 | | 42 855.00 | 42 855.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 28 080.00 | | 28 080.00 | 28 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
072 Créances – Autres | 45 402.00 | | 45 402.00 | 45 402.00 |
084 Disponibilités | 282 945.00 | | 282 945.00 | 282 945.00 |
092 Charges constatées d’avance | 35 665.00 | | 35 665.00 | 35 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 437 222.00 | | 437 222.00 | 437 222.00 |
110 Total général Actif | 1 370 602.00 | 268 062.00 | 1 102 539.00 | 1 370 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 330 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 156 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 499 093.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 297 342.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 37 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 137 713.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 090.00 | |
176 Total des dettes | | | 603 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 102 539.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 176 123.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 785.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 062 414.00 | 1 280 149.00 | | 1 062 414.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 668.00 | 2 863.00 | | 3 668.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 370.00 | 4 956.00 | | 7 370.00 |
230 Autres produits | 268 729.00 | 3 228.00 | | 268 729.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 342 181.00 | 1 291 195.00 | | 1 342 181.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 204 545.00 | 286 795.00 | | 204 545.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 246.00 | 67.00 | | -7 246.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 939.00 | 1 434.00 | | 4 939.00 |
242 Autres charges externes. | 489 809.00 | 402 177.00 | | 489 809.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 257.00 | 24 863.00 | | 15 257.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 44 365.00 | | | 44 365.00 |
250 Rémunérations du personnel | 313 895.00 | 280 091.00 | | 313 895.00 |
252 Charges sociales | 41 934.00 | 51 669.00 | | 41 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 73 440.00 | 65 324.00 | | 73 440.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 136 580.00 | 1 112 429.00 | | 1 136 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | 205 601.00 | 178 766.00 | | 205 601.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 167.00 | 23 167.00 | | 11 167.00 |
294 Charges financières | 2 248.00 | 3 327.00 | | 2 248.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 579.00 | 8 034.00 | | 7 579.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 50 067.00 | 43 220.00 | | 50 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 156 873.00 | 147 351.00 | | 156 873.00 |