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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 786 223.00 | 334 497.00 | 451 725.00 | 786 223.00 |
040 Immobilisations financières | 13 035.00 | | 13 035.00 | 13 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 979 258.00 | 334 497.00 | 644 760.00 | 979 258.00 |
060 Stock marchandises | 41 584.00 | | 41 584.00 | 41 584.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 16 840.00 | | 16 840.00 | 16 840.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 499.00 | | 64 499.00 | 64 499.00 |
072 Créances – Autres | 182 049.00 | | 182 049.00 | 182 049.00 |
084 Disponibilités | 202 736.00 | | 202 736.00 | 202 736.00 |
092 Charges constatées d’avance | 33 549.00 | | 33 549.00 | 33 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 541 256.00 | | 541 256.00 | 541 256.00 |
110 Total général Actif | 1 520 513.00 | 334 497.00 | 1 186 016.00 | 1 520 513.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 436 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 093.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 221 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 670 653.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 266 039.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 088.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 879.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 515 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 186 016.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 119 378.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 109 317.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 186 472.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 487 159.00 | 1 062 414.00 | | 1 487 159.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 548.00 | 3 668.00 | | 65 548.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 717.00 | 7 370.00 | | 6 717.00 |
230 Autres produits | 55 504.00 | 268 729.00 | | 55 504.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 614 928.00 | 1 342 181.00 | | 1 614 928.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 218 403.00 | 204 545.00 | | 218 403.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 271.00 | -7 246.00 | | 1 271.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 735.00 | 4 939.00 | | 3 735.00 |
242 Autres charges externes. | 617 175.00 | 489 809.00 | | 617 175.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 719.00 | 15 257.00 | | 17 719.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 58 072.00 | | | 58 072.00 |
250 Rémunérations du personnel | 365 225.00 | 313 895.00 | | 365 225.00 |
252 Charges sociales | 61 101.00 | 41 934.00 | | 61 101.00 |
254 Dotations aux amortissements | 91 843.00 | 73 440.00 | | 91 843.00 |
262 Autres charges | 109.00 | 7.00 | | 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 376 580.00 | 1 136 580.00 | | 1 376 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | 238 348.00 | 205 601.00 | | 238 348.00 |
290 Produits exceptionnels | 109 317.00 | 11 167.00 | | 109 317.00 |
294 Charges financières | 1 983.00 | 2 248.00 | | 1 983.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48 147.00 | 7 579.00 | | 48 147.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 75 974.00 | 50 067.00 | | 75 974.00 |
310 Bénéfice ou perte | 221 560.00 | 156 873.00 | | 221 560.00 |