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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 625 971.00 | 240 128.00 | 385 843.00 | 625 971.00 |
040 Immobilisations financières | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 807 006.00 | 240 128.00 | 566 878.00 | 807 006.00 |
060 Stock marchandises | 35 609.00 | | 35 609.00 | 35 609.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
072 Créances – Autres | 12 892.00 | | 12 892.00 | 12 892.00 |
084 Disponibilités | 109 290.00 | | 109 290.00 | 109 290.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 483.00 | | 16 483.00 | 16 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 415.00 | | 182 415.00 | 182 415.00 |
110 Total général Actif | 989 421.00 | 240 128.00 | 749 292.00 | 989 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 233 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 869.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 147 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 392 220.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 046.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104 751.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 275.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 357 072.00 | |
180 Total général Passif | | | 749 292.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 346.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 97 217.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 280 149.00 | 886 223.00 | | 1 280 149.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 863.00 | 4 017.00 | | 2 863.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 956.00 | 8 228.00 | | 4 956.00 |
230 Autres produits | 3 228.00 | 9 202.00 | | 3 228.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 291 195.00 | 907 670.00 | | 1 291 195.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 286 795.00 | 145 896.00 | | 286 795.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 67.00 | -2 384.00 | | 67.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 434.00 | 3 491.00 | | 1 434.00 |
242 Autres charges externes. | 402 177.00 | 331 950.00 | | 402 177.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 863.00 | 9 046.00 | | 24 863.00 |
250 Rémunérations du personnel | 280 091.00 | 248 329.00 | | 280 091.00 |
252 Charges sociales | 51 669.00 | 42 921.00 | | 51 669.00 |
254 Dotations aux amortissements | 65 324.00 | 53 688.00 | | 65 324.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 12.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 112 429.00 | 832 951.00 | | 1 112 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | 178 766.00 | 74 719.00 | | 178 766.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 167.00 | 8 144.00 | | 23 167.00 |
294 Charges financières | 3 327.00 | 4 406.00 | | 3 327.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 034.00 | 45.00 | | 8 034.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 43 220.00 | 10 440.00 | | 43 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | 147 351.00 | 67 972.00 | | 147 351.00 |