| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 890.00 | 1 405.00 | 485.00 | 1 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 575 688.00 | 194 378.00 | 381 310.00 | 575 688.00 |
040 Immobilisations financières | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 758 613.00 | 195 783.00 | 562 830.00 | 758 613.00 |
060 Stock marchandises | 35 676.00 | | 35 676.00 | 35 676.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
072 Créances – Autres | 45 912.00 | | 45 912.00 | 45 912.00 |
084 Disponibilités | 44 364.00 | | 44 364.00 | 44 364.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24 595.00 | | 24 595.00 | 24 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 957.00 | | 153 957.00 | 153 957.00 |
110 Total général Actif | 912 570.00 | 195 783.00 | 716 787.00 | 912 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 205 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 284 869.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 192 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 690.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 653.00 | | |
172 Autres dettes | | | 153 345.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 431 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 716 787.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 167 046.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 140 721.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 886 223.00 | 845 015.00 | | 886 223.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 017.00 | 4 271.00 | | 4 017.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 228.00 | 1 053.00 | | 8 228.00 |
230 Autres produits | 9 202.00 | 42 233.00 | | 9 202.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 907 670.00 | 892 571.00 | | 907 670.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 896.00 | 112 107.00 | | 145 896.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 384.00 | 7 807.00 | | -2 384.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 491.00 | 2 543.00 | | 3 491.00 |
242 Autres charges externes. | 331 950.00 | 285 950.00 | | 331 950.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 046.00 | 9 888.00 | | 9 046.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
250 Rémunérations du personnel | 248 329.00 | 253 548.00 | | 248 329.00 |
252 Charges sociales | 42 921.00 | 44 890.00 | | 42 921.00 |
254 Dotations aux amortissements | 53 688.00 | 47 586.00 | | 53 688.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 952.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 832 951.00 | 765 269.00 | | 832 951.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 719.00 | 127 302.00 | | 74 719.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 144.00 | 20 018.00 | | 8 144.00 |
294 Charges financières | 4 406.00 | 4 138.00 | | 4 406.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 21 155.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 440.00 | 27 238.00 | | 10 440.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 972.00 | 94 790.00 | | 67 972.00 |