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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 190.00 | 16 190.00 | | 16 190.00 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 415.00 | 2 936.00 | 3 479.00 | 6 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93 878.00 | 26 707.00 | 67 171.00 | 93 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 282.00 | 45 833.00 | 343 450.00 | 389 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
BT Marchandises | 83 034.00 | 16 000.00 | 67 034.00 | 83 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 765.00 | 1 627.00 | 45 138.00 | 46 765.00 |
BZ Autres créances | 13 233.00 | | 13 233.00 | 13 233.00 |
CF Disponibilités | 183 236.00 | | 183 236.00 | 183 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 079.00 | | 22 079.00 | 22 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 055.00 | 17 627.00 | 334 428.00 | 352 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 338.00 | 63 460.00 | 677 878.00 | 741 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DG Autres réserves | 177 017.00 | 118 908.00 | | 177 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 070.00 | 58 109.00 | | 62 070.00 |
DL TOTAL (I) | 239 912.00 | 177 842.00 | | 239 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 723.00 | | | 98 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 79 276.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 845.00 | 52 179.00 | | 52 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 294.00 | 51 591.00 | | 58 294.00 |
EA Autres dettes | 228 104.00 | 242 497.00 | | 228 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 437 966.00 | 428 543.00 | | 437 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 878.00 | 606 385.00 | | 677 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 845.00 | 52 845.00 | | 52 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 104.00 | 228 104.00 | | 228 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 723.00 | 15 222.00 | 63 060.00 | 98 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 079.00 | | | 22 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 877.00 | 82 077.00 | 17 800.00 | 99 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 966.00 | 354 465.00 | 63 060.00 | 437 966.00 |