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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 190.00 | 16 190.00 | | 16 190.00 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 415.00 | 5 838.00 | 576.00 | 6 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 688.00 | 53 484.00 | 46 205.00 | 99 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 261.00 | | 18 261.00 | 18 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 554.00 | 75 511.00 | 320 042.00 | 395 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
BT Marchandises | 68 314.00 | 11 700.00 | 56 614.00 | 68 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 320.00 | | 53 320.00 | 53 320.00 |
BZ Autres créances | 45 160.00 | | 45 160.00 | 45 160.00 |
CF Disponibilités | 114 308.00 | | 114 308.00 | 114 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 030.00 | | 21 030.00 | 21 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 136.00 | 11 700.00 | 294 436.00 | 306 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 690.00 | 87 211.00 | 614 479.00 | 701 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DG Autres réserves | 206 975.00 | 177 212.00 | | 206 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 514.00 | 29 762.00 | | 65 514.00 |
DL TOTAL (I) | 273 314.00 | 207 800.00 | | 273 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 066.00 | 83 502.00 | | 68 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 345.00 | 68 030.00 | | 67 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 603.00 | 46 381.00 | | 66 603.00 |
EA Autres dettes | 139 151.00 | 185 692.00 | | 139 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 341 165.00 | 383 854.00 | | 341 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 479.00 | 591 654.00 | | 614 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 752.00 | 315 788.00 | | 288 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 916.00 | | 1 638.00 | 393 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 190.00 | | | 271 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 855.00 | | 1 248.00 | 104 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 871.00 | | 390.00 | 17 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 345.00 | 67 345.00 | | 67 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 151.00 | 139 151.00 | | 139 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 261.00 | | 18 261.00 | 18 261.00 |
UX Autres créances clients | 53 320.00 | 53 320.00 | | 53 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 066.00 | 15 653.00 | 52 413.00 | 68 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 436.00 | | | 15 436.00 |
VP Divers | 45 160.00 | 45 160.00 | | 45 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 603.00 | 66 603.00 | | 66 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 030.00 | 21 030.00 | | 21 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 770.00 | 119 509.00 | 18 261.00 | 137 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 165.00 | 288 752.00 | 52 413.00 | 341 165.00 |