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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 190.00 | 16 190.00 | | 16 190.00 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 688.00 | 67 293.00 | 32 395.00 | 99 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 702.00 | | 18 702.00 | 18 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 994.00 | 89 897.00 | 306 097.00 | 395 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
BT Marchandises | 85 457.00 | 13 500.00 | 71 957.00 | 85 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 046.00 | | 63 046.00 | 63 046.00 |
BZ Autres créances | 21 328.00 | | 21 328.00 | 21 328.00 |
CF Disponibilités | 80 984.00 | | 80 984.00 | 80 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 523.00 | | 21 523.00 | 21 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 686.00 | 13 500.00 | 262 186.00 | 275 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 680.00 | 103 397.00 | 568 283.00 | 671 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DG Autres réserves | 252 489.00 | 206 975.00 | | 252 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 781.00 | 65 514.00 | | 35 781.00 |
DL TOTAL (I) | 289 095.00 | 273 314.00 | | 289 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 413.00 | 68 066.00 | | 52 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 641.00 | 67 345.00 | | 30 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 748.00 | 66 603.00 | | 41 748.00 |
EA Autres dettes | 134 388.00 | 139 151.00 | | 134 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 189.00 | 341 165.00 | | 279 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 283.00 | 614 479.00 | | 568 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 652.00 | 288 752.00 | | 242 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 511.00 | 14 386.00 | | 75 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 322.00 | 14 386.00 | | 59 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 413.00 | 15 876.00 | 36 537.00 | 52 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 641.00 | 30 641.00 | | 30 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 748.00 | 41 748.00 | | 41 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 388.00 | 154 388.00 | | 154 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 702.00 | | 18 702.00 | 18 702.00 |
UX Autres créances clients | 63 046.00 | 63 046.00 | | 63 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 653.00 | | | 15 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 328.00 | 21 328.00 | | 21 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 523.00 | 21 523.00 | | 21 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 599.00 | 105 897.00 | 18 702.00 | 124 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 189.00 | 242 652.00 | 36 537.00 | 279 189.00 |