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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 190.00 | 16 190.00 | | 16 190.00 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 612.00 | 77 033.00 | 37 579.00 | 114 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 981.00 | | 18 981.00 | 18 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 197.00 | 99 637.00 | 311 560.00 | 411 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BT Marchandises | 72 419.00 | 12 550.00 | 59 869.00 | 72 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 725.00 | | 60 725.00 | 60 725.00 |
BZ Autres créances | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
CF Disponibilités | 240 112.00 | | 240 112.00 | 240 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 169.00 | | 21 169.00 | 21 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 370.00 | 12 550.00 | 392 820.00 | 405 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 567.00 | 112 187.00 | 704 379.00 | 816 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DG Autres réserves | 289 697.00 | 288 270.00 | | 289 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 882.00 | 1 428.00 | | 64 882.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DL TOTAL (I) | 356 605.00 | 290 522.00 | | 356 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 623.00 | 164 815.00 | | 150 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 428.00 | 47 919.00 | | 41 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 231.00 | 42 579.00 | | 61 231.00 |
EA Autres dettes | 74 493.00 | 104 197.00 | | 74 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 775.00 | 379 510.00 | | 347 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 379.00 | 670 032.00 | | 704 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 132.00 | 230 793.00 | | 114 132.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 248.00 | 9 860.00 | 8 471.00 | 98 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 059.00 | 9 860.00 | 8 471.00 | 82 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 428.00 | 41 428.00 | | 41 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 231.00 | 61 231.00 | | 61 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 493.00 | 94 493.00 | | 94 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 981.00 | | 18 981.00 | 18 981.00 |
UX Autres créances clients | 60 725.00 | 60 725.00 | | 60 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 623.00 | 36 491.00 | 114 132.00 | 150 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 191.00 | | | 14 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 169.00 | 21 169.00 | | 21 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 325.00 | 91 344.00 | 18 981.00 | 110 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 775.00 | 233 643.00 | 114 132.00 | 347 775.00 |