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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 190.00 | 16 190.00 | | 16 190.00 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 415.00 | 4 489.00 | 1 926.00 | 6 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 440.00 | 38 947.00 | 59 493.00 | 98 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 871.00 | | 17 871.00 | 17 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 916.00 | 59 626.00 | 334 290.00 | 393 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
BT Marchandises | 79 129.00 | 14 300.00 | 64 829.00 | 79 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 949.00 | | 31 949.00 | 31 949.00 |
BZ Autres créances | 40 537.00 | | 40 537.00 | 40 537.00 |
CF Disponibilités | 96 743.00 | | 96 743.00 | 96 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 548.00 | | 20 548.00 | 20 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 664.00 | 14 300.00 | 257 364.00 | 271 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 580.00 | 73 926.00 | 591 654.00 | 665 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DG Autres réserves | 177 212.00 | 177 017.00 | | 177 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 762.00 | 62 070.00 | | 29 762.00 |
DL TOTAL (I) | 207 800.00 | 239 912.00 | | 207 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 502.00 | 98 723.00 | | 83 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 030.00 | 52 845.00 | | 68 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 381.00 | 58 294.00 | | 46 381.00 |
EA Autres dettes | 185 692.00 | 228 104.00 | | 185 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 854.00 | 437 966.00 | | 383 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 654.00 | 677 878.00 | | 591 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 788.00 | 354 465.00 | | 315 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 030.00 | 68 030.00 | | 68 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 692.00 | 185 692.00 | | 185 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 871.00 | | | 17 871.00 |
UX Autres créances clients | 31 949.00 | | | 31 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 502.00 | 15 436.00 | 63 949.00 | 83 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 221.00 | | | 15 221.00 |
VP Divers | 40 537.00 | | | 40 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 381.00 | 46 381.00 | | 46 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 548.00 | | | 20 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 905.00 | 93 034.00 | 17 871.00 | 110 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 854.00 | 315 788.00 | 63 949.00 | 383 854.00 |