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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 190.00 | 16 190.00 | | 16 190.00 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 688.00 | 75 644.00 | 24 044.00 | 99 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 041.00 | | 19 041.00 | 19 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 333.00 | 98 248.00 | 298 085.00 | 396 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
BT Marchandises | 74 722.00 | 13 000.00 | 61 722.00 | 74 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 081.00 | | 53 081.00 | 53 081.00 |
BZ Autres créances | 15 535.00 | | 15 535.00 | 15 535.00 |
CF Disponibilités | 216 714.00 | | 216 714.00 | 216 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 844.00 | | 21 844.00 | 21 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 948.00 | 13 000.00 | 371 948.00 | 384 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 281.00 | 111 248.00 | 670 032.00 | 781 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DG Autres réserves | 288 270.00 | 252 489.00 | | 288 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 428.00 | 35 781.00 | | 1 428.00 |
DL TOTAL (I) | 290 522.00 | 289 095.00 | | 290 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 815.00 | 52 413.00 | | 164 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 919.00 | 30 641.00 | | 47 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 579.00 | 41 748.00 | | 42 579.00 |
EA Autres dettes | 104 197.00 | 134 388.00 | | 104 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 510.00 | 279 189.00 | | 379 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 032.00 | 568 283.00 | | 670 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 793.00 | 242 652.00 | | 230 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 897.00 | 8 351.00 | | 89 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 708.00 | 8 351.00 | | 73 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 919.00 | 47 919.00 | | 47 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 579.00 | 42 579.00 | | 42 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 197.00 | 124 197.00 | | 124 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 041.00 | | 19 041.00 | 19 041.00 |
UX Autres créances clients | 53 081.00 | 53 081.00 | | 53 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 815.00 | 16 097.00 | 138 366.00 | 164 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 844.00 | 21 844.00 | | 21 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 502.00 | 90 461.00 | 19 041.00 | 109 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 510.00 | 230 793.00 | 138 366.00 | 379 510.00 |