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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AH Fonds commercial | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 770.00 | 170 875.00 | 10 895.00 | 181 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 426.00 | 172 309.00 | 93 116.00 | 265 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 393.00 | | 19 393.00 | 19 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 702.00 | 381 297.00 | 324 405.00 | 705 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 672.00 | | 17 672.00 | 17 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
BZ Autres créances | 30 624.00 | | 30 624.00 | 30 624.00 |
CF Disponibilités | 90 742.00 | | 90 742.00 | 90 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 775.00 | | 12 775.00 | 12 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 293.00 | | 153 293.00 | 153 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 996.00 | 381 297.00 | 477 699.00 | 858 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
DG Autres réserves | 31 648.00 | | | 31 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 459.00 | | | 27 459.00 |
DL TOTAL (I) | 111 975.00 | | | 111 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 738.00 | | | 93 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 744.00 | | | 52 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 604.00 | | | 169 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 130.00 | | | 45 130.00 |
EA Autres dettes | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 723.00 | | | 365 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 699.00 | | | 477 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 723.00 | | | 365 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 992.00 | | 6 935.00 | 707 992.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 225.00 | 705 702.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 225.00 | 447 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 487.00 | | 6 935.00 | 449 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 393.00 | | | 19 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 523.00 | 33 999.00 | 9 225.00 | 356 523.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 030.00 | 81.00 | | 38 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 492.00 | 33 918.00 | 9 225.00 | 318 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 604.00 | 169 604.00 | | 169 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 512.00 | 22 512.00 | | 22 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 393.00 | | | 19 393.00 |
UX Autres créances clients | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
VB T. V. A. | 21 031.00 | | | 21 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 738.00 | 93 738.00 | | 93 738.00 |
VI Groupe et associés | 52 744.00 | 52 744.00 | | 52 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 468.00 | | | 98 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 272.00 | 44 879.00 | 19 393.00 | 64 272.00 |
VW T.V.A. | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 723.00 | 365 723.00 | | 365 723.00 |