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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168.00 | 134.00 | 34.00 | 168.00 |
AH Fonds commercial | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 187.00 | 207 776.00 | 89 411.00 | 297 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 755.00 | 286 058.00 | 262 696.00 | 548 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 260.00 | | 19 260.00 | 19 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 371.00 | 493 969.00 | 572 402.00 | 1 066 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 860.00 | | 22 860.00 | 22 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
BZ Autres créances | 210 917.00 | | 210 917.00 | 210 917.00 |
CF Disponibilités | 221 554.00 | | 221 554.00 | 221 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 137.00 | | 13 137.00 | 13 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 096.00 | | 470 096.00 | 470 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 468.00 | 493 969.00 | 1 042 499.00 | 1 536 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 305 793.00 | | | 305 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 584.00 | | | 13 584.00 |
DL TOTAL (I) | 374 378.00 | | | 374 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 925.00 | | | 432 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 902.00 | | | 118 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 939.00 | | | 108 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 121.00 | | | 668 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 499.00 | | | 1 042 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 615.00 | | | 340 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 867.00 | | 131 306.00 | 986 867.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 520.00 | 41 282.00 | 1 066 371.00 | 10 520.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 38 112.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 520.00 | 3 169.00 | 845 943.00 | 10 520.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 168.00 | | | 201 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 376.00 | | 131 256.00 | 728 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 210.00 | | 50.00 | 19 210.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 033.00 | 93 217.00 | 41 282.00 | 442 033.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78.00 | 56.00 | | 78.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 843.00 | 93 161.00 | 3 169.00 | 403 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 902.00 | 118 902.00 | | 118 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 314.00 | 54 314.00 | | 54 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 638.00 | 47 638.00 | | 47 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 260.00 | | 19 260.00 | 19 260.00 |
UX Autres créances clients | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VB T. V. A. | 26 366.00 | 26 366.00 | | 26 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 925.00 | 105 419.00 | 327 505.00 | 432 925.00 |
VI Groupe et associés | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 425.00 | | | 51 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 334.00 | 67 334.00 | | 67 334.00 |
VP Divers | 111 845.00 | 111 845.00 | | 111 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 941.00 | 225 681.00 | 19 260.00 | 244 941.00 |
VW T.V.A. | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 121.00 | 340 615.00 | 327 505.00 | 668 121.00 |