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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168.00 | 22.00 | 146.00 | 168.00 |
AH Fonds commercial | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 537.00 | 159 099.00 | 93 438.00 | 252 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 047.00 | 192 371.00 | 152 675.00 | 345 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 865.00 | 389 605.00 | 466 260.00 | 855 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 494.00 | | 21 494.00 | 21 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BZ Autres créances | 52 459.00 | | 52 459.00 | 52 459.00 |
CF Disponibilités | 207 981.00 | | 207 981.00 | 207 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 575.00 | | 14 575.00 | 14 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 047.00 | | 297 047.00 | 297 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 913.00 | 389 605.00 | 763 307.00 | 1 152 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 60 552.00 | | | 60 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 488.00 | | | 140 488.00 |
DL TOTAL (I) | 256 040.00 | | | 256 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 426.00 | | | 205 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 118.00 | | | 22 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 587.00 | | | 170 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 134.00 | | | 109 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 267.00 | | | 507 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 307.00 | | | 763 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 723.00 | | | 381 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 641.00 | | 223 371.00 | 727 641.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 000.00 | 77 147.00 | 855 865.00 | 18 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 000.00 | 77 147.00 | 597 584.00 | 18 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 000.00 | | 168.00 | 201 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 528.00 | | 223 202.00 | 469 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 109.00 | 59 643.00 | 77 147.00 | 407 109.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 22.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 997.00 | 59 621.00 | 77 147.00 | 368 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 587.00 | 170 587.00 | | 170 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 166.00 | 37 166.00 | | 37 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 592.00 | 32 592.00 | | 32 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 189.00 | 14 189.00 | | 14 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VB T. V. A. | 31 961.00 | 31 961.00 | | 31 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 426.00 | 79 882.00 | 125 543.00 | 205 426.00 |
VI Groupe et associés | 22 118.00 | 22 118.00 | | 22 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 799.00 | | | 19 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 571.00 | 67 571.00 | 19 000.00 | 86 571.00 |
VW T.V.A. | 20 446.00 | 20 446.00 | | 20 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 267.00 | 381 723.00 | 125 543.00 | 507 267.00 |