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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AH Fonds commercial | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 295.00 | 174 944.00 | 9 350.00 | 184 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 232.00 | 194 052.00 | 73 180.00 | 267 232.00 |
AX Avances et acomptes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 641.00 | 407 109.00 | 320 531.00 | 727 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 486.00 | | 18 486.00 | 18 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BZ Autres créances | 28 907.00 | | 28 907.00 | 28 907.00 |
CF Disponibilités | 172 363.00 | | 172 363.00 | 172 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 784.00 | | 12 784.00 | 12 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 999.00 | | 233 999.00 | 233 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 641.00 | 407 109.00 | 554 531.00 | 961 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 56 975.00 | | | 56 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 576.00 | | | 93 576.00 |
DL TOTAL (I) | 205 552.00 | | | 205 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 948.00 | | | 85 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 196.00 | | | 181 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 783.00 | | | 81 783.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 979.00 | | | 348 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 531.00 | | | 554 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 979.00 | | | 348 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 702.00 | | 23 385.00 | 705 702.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 393.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 393.00 | 19 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 447.00 | 727 641.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 054.00 | 469 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 197.00 | | 23 385.00 | 447 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 393.00 | | | 19 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 297.00 | 26 866.00 | 1 054.00 | 381 297.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 185.00 | 26 866.00 | 1 054.00 | 343 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 196.00 | 181 196.00 | | 181 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 154.00 | 28 154.00 | | 28 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 354.00 | 20 354.00 | | 20 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 436.00 | 23 436.00 | | 23 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 14 039.00 | | | 14 039.00 |
VI Groupe et associés | 85 948.00 | 85 948.00 | | 85 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 738.00 | | | 93 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 534.00 | | | 13 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734.00 | | | 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 149.00 | 43 149.00 | 19 000.00 | 62 149.00 |
VW T.V.A. | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 979.00 | 348 979.00 | | 348 979.00 |