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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168.00 | 78.00 | 90.00 | 168.00 |
AH Fonds commercial | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 192.00 | 177 271.00 | 98 920.00 | 276 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 664.00 | 226 571.00 | 215 092.00 | 441 664.00 |
AX Avances et acomptes | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 210.00 | | 19 210.00 | 19 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 867.00 | 442 033.00 | 544 833.00 | 986 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 722.00 | | 33 722.00 | 33 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
BZ Autres créances | 39 144.00 | | 39 144.00 | 39 144.00 |
CF Disponibilités | 350 772.00 | | 350 772.00 | 350 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 465.00 | | 15 465.00 | 15 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 824.00 | | 440 824.00 | 440 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 692.00 | 442 033.00 | 985 658.00 | 1 427 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 71 040.00 | | | 71 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 753.00 | | | 234 753.00 |
DL TOTAL (I) | 360 793.00 | | | 360 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 389.00 | | | 184 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 961.00 | | | 272 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 233.00 | | | 162 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 865.00 | | | 624 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 658.00 | | | 985 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 143.00 | | | 545 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 865.00 | | 159 378.00 | 855 865.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 376.00 | 986 867.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 376.00 | 728 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 168.00 | | | 201 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 584.00 | | 159 168.00 | 597 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 000.00 | | 210.00 | 19 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 605.00 | 79 165.00 | 26 736.00 | 389 605.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22.00 | 56.00 | | 22.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 470.00 | 79 108.00 | 26 736.00 | 351 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 961.00 | 272 961.00 | | 272 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 877.00 | 42 877.00 | | 42 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 957.00 | 42 957.00 | | 42 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 994.00 | 48 994.00 | | 48 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 210.00 | | 19 210.00 | 19 210.00 |
UX Autres créances clients | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VB T. V. A. | 37 773.00 | 37 773.00 | | 37 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 389.00 | 104 668.00 | 79 721.00 | 184 389.00 |
VI Groupe et associés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 540.00 | | | 93 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 465.00 | 15 465.00 | | 15 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 540.00 | 56 330.00 | 19 210.00 | 75 540.00 |
VW T.V.A. | 18 053.00 | 18 053.00 | | 18 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 865.00 | 545 143.00 | 79 721.00 | 624 865.00 |