| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
AH Fonds commercial | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 760.00 | 232 526.00 | 64 234.00 | 296 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 127.00 | 326 071.00 | 231 056.00 | 557 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 260.00 | | 19 260.00 | 19 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 332.00 | 558 766.00 | 515 565.00 | 1 074 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 596.00 | | 25 596.00 | 25 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
BZ Autres créances | 53 937.00 | | 53 937.00 | 53 937.00 |
CF Disponibilités | 620 640.00 | | 620 640.00 | 620 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 617.00 | 2.00 | 14 617.00 | 14 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 740.00 | | 719 740.00 | 719 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 073.00 | 558 766.00 | 1 235 306.00 | 1 794 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 319 378.00 | | | 319 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 184.00 | | | 80 184.00 |
DL TOTAL (I) | 454 562.00 | | | 454 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 587.00 | | | 451 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 758.00 | | | 162 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 141.00 | | | 155 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 743.00 | | | 780 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 306.00 | | | 1 235 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 061.00 | | | 524 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 371.00 | | 25 759.00 | 1 066 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 799.00 | 1 074 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 799.00 | 853 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 168.00 | | | 201 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 943.00 | | 25 744.00 | 845 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 260.00 | | 15.00 | 19 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 969.00 | 82 596.00 | 17 799.00 | 493 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134.00 | 34.00 | | 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 834.00 | 82 562.00 | 17 799.00 | 493 834.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 758.00 | 162 758.00 | | 162 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 889.00 | 59 889.00 | | 59 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 669.00 | 84 669.00 | | 84 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 260.00 | | 19 260.00 | 19 260.00 |
UX Autres créances clients | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VB T. V. A. | 20 288.00 | 20 288.00 | | 20 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 587.00 | 194 904.00 | 256 682.00 | 451 587.00 |
VI Groupe et associés | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 957.00 | | | 104 957.00 |
VP Divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 970.00 | 26 970.00 | | 26 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 562.00 | 70 302.00 | 19 260.00 | 89 562.00 |
VW T.V.A. | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 743.00 | 524 061.00 | 256 682.00 | 780 743.00 |