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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 170.00 | | 34 170.00 | 34 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 235.00 | 14 684.00 | 3 550.00 | 18 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 150.00 | 7 367.00 | 3 782.00 | 11 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 555.00 | 22 051.00 | 41 503.00 | 63 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 454.00 | | 90 454.00 | 90 454.00 |
BZ Autres créances | 35 340.00 | | 35 340.00 | 35 340.00 |
CF Disponibilités | 294 790.00 | | 294 790.00 | 294 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 112.00 | | 425 112.00 | 425 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 667.00 | 22 051.00 | 466 615.00 | 488 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 215 741.00 | | | 215 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 023.00 | | | 105 023.00 |
DL TOTAL (I) | 373 015.00 | | | 373 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 852.00 | | | 17 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 747.00 | | | 75 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 600.00 | | | 93 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 615.00 | | | 466 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 600.00 | | | 93 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 823.00 | | | 59 823.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 653.00 | | | 25 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 781.00 | 4 271.00 | | 17 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 781.00 | 4 271.00 | | 17 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 853.00 | 17 853.00 | | 17 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 785.00 | 129 785.00 | | 129 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 601.00 | 93 601.00 | | 93 601.00 |