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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 170.00 | | 34 170.00 | 34 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 195.00 | 15 318.00 | 3 877.00 | 19 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 245.00 | 9 322.00 | 25 923.00 | 35 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 610.00 | 24 640.00 | 63 969.00 | 88 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 798.00 | | 108 798.00 | 108 798.00 |
BZ Autres créances | 27 452.00 | | 27 452.00 | 27 452.00 |
CF Disponibilités | 308 638.00 | | 308 638.00 | 308 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 028.00 | | 447 028.00 | 447 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 637.00 | 24 640.00 | 510 997.00 | 535 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 293 036.00 | | | 293 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 390.00 | | | 68 390.00 |
DL TOTAL (I) | 413 676.00 | | | 413 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585.00 | | | 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 792.00 | | | 33 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 944.00 | | | 62 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 321.00 | | | 97 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 997.00 | | | 510 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 321.00 | | | 97 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 856.00 | | 31 862.00 | 61 856.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 108.00 | 88 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 108.00 | 54 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 170.00 | | | 34 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 686.00 | | 31 862.00 | 27 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 981.00 | 5 847.00 | 4 189.00 | 22 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 981.00 | 5 847.00 | 4 189.00 | 22 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 792.00 | 33 792.00 | | 33 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 025.00 | 35 025.00 | | 35 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 264.00 | 26 264.00 | | 26 264.00 |
UX Autres créances clients | 108 798.00 | 108 798.00 | | 108 798.00 |
VB T. V. A. | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VI Groupe et associés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 372.00 | 20 372.00 | | 20 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 927.00 | 136 927.00 | | 136 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 321.00 | 97 321.00 | | 97 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
ST Autres comptes | 146 030.00 | | | 146 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 862.00 | | | 13 862.00 |
YT Sous‐traitance | 222 789.00 | | | 222 789.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 195 163.00 | | | 195 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 792.00 | | | 190 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 691.00 | | | 118 691.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 585 773.00 | | | 585 773.00 |