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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 170.00 | | 34 170.00 | 34 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 368.00 | 19 742.00 | 6 627.00 | 26 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 690.00 | 22 287.00 | 34 403.00 | 56 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 228.00 | 42 029.00 | 75 200.00 | 117 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 709.00 | | 153 709.00 | 153 709.00 |
BZ Autres créances | 10 959.00 | | 10 959.00 | 10 959.00 |
CF Disponibilités | 317 084.00 | | 317 084.00 | 317 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 523.00 | | 24 523.00 | 24 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 069.00 | | 507 069.00 | 507 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 297.00 | 42 029.00 | 582 269.00 | 624 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 263 901.00 | | | 263 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 761.00 | | | 97 761.00 |
DL TOTAL (I) | 413 912.00 | | | 413 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453.00 | | | 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 899.00 | | | 42 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 904.00 | | | 124 904.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 356.00 | | | 168 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 269.00 | | | 582 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 356.00 | | | 168 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 214.00 | | 39 609.00 | 91 214.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 595.00 | 117 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 595.00 | 83 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 170.00 | | | 34 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 044.00 | | 39 609.00 | 57 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 019.00 | 11 444.00 | 435.00 | 31 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 019.00 | 11 444.00 | 435.00 | 31 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 899.00 | 42 899.00 | | 42 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 462.00 | 38 462.00 | | 38 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 007.00 | 36 007.00 | | 36 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 153 709.00 | 153 709.00 | | 153 709.00 |
VB T. V. A. | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
VI Groupe et associés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 930.00 | 38 930.00 | | 38 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 523.00 | 24 523.00 | | 24 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 191.00 | 189 191.00 | | 189 191.00 |
VW T.V.A. | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 356.00 | 168 356.00 | | 168 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 869.00 | | | 25 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
ST Autres comptes | 215 950.00 | | | 215 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 032.00 | | | 24 032.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 64 132.00 | | | 64 132.00 |
YT Sous‐traitance | 80 944.00 | | | 80 944.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 209 071.00 | | | 209 071.00 |
YW Taxe professionnelle | 818.00 | | | 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 687.00 | | | 26 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 081.00 | | | 128 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 658.00 | | | 64 658.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 538 637.00 | | | 538 637.00 |