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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 170.00 | | 34 170.00 | 34 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 354.00 | 16 430.00 | 6 924.00 | 23 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 690.00 | 14 588.00 | 19 102.00 | 33 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 214.00 | 31 019.00 | 60 196.00 | 91 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 090.00 | | 140 090.00 | 140 090.00 |
BZ Autres créances | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
CF Disponibilités | 349 545.00 | | 349 545.00 | 349 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 353.00 | | 18 353.00 | 18 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 589.00 | | 512 589.00 | 512 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 804.00 | 31 019.00 | 572 785.00 | 603 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 261 426.00 | | | 261 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 475.00 | | | 102 475.00 |
DL TOTAL (I) | 416 151.00 | | | 416 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333.00 | | | 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 865.00 | | | 23 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 436.00 | | | 132 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 634.00 | | | 156 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 785.00 | | | 572 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 634.00 | | | 156 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 610.00 | | 14 440.00 | 88 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 835.00 | 91 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 835.00 | 57 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 170.00 | | | 34 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 440.00 | | 14 440.00 | 54 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 640.00 | 10 379.00 | 4 001.00 | 24 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 640.00 | 10 379.00 | 4 001.00 | 24 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 865.00 | 23 865.00 | | 23 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 550.00 | 36 550.00 | | 36 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 441.00 | 40 441.00 | | 40 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 503.00 | 25 503.00 | | 25 503.00 |
UX Autres créances clients | 140 090.00 | 140 090.00 | | 140 090.00 |
VB T. V. A. | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VI Groupe et associés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 635.00 | 16 635.00 | | 16 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 353.00 | 18 353.00 | | 18 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 292.00 | 162 292.00 | | 162 292.00 |
VW T.V.A. | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 634.00 | 156 634.00 | | 156 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 873.00 | | | 18 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
ST Autres comptes | 172 025.00 | | | 172 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 499.00 | | | 19 499.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 71 497.00 | | | 71 497.00 |
YT Sous‐traitance | 212 455.00 | | | 212 455.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 116 225.00 | | | 116 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 962.00 | | | 19 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 014.00 | | | 144 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 006.00 | | | 94 006.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 526 906.00 | | | 526 906.00 |