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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 165 853.00 | | 165 853.00 | 165 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 582.00 | 200 000.00 | 746 582.00 | 946 582.00 |
BZ Autres créances | 16 072.00 | | 16 072.00 | 16 072.00 |
CF Disponibilités | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 106.00 | | 19 106.00 | 19 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 688.00 | 200 000.00 | 765 688.00 | 965 688.00 |
CU Autres participations | 780 729.00 | 200 000.00 | 580 729.00 | 780 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 500.00 | 302 500.00 | | 302 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 196 235.00 | 196 235.00 | | 196 235.00 |
DH Report à nouveau | -45 192.00 | -22 247.00 | | -45 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 905.00 | -22 944.00 | | -205 905.00 |
DK Provisions réglementées | 85 177.00 | 85 177.00 | | 85 177.00 |
DL TOTAL (I) | 333 565.00 | 539 470.00 | | 333 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 566.00 | 321 499.00 | | 247 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 081.00 | 175 764.00 | | 171 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 343.00 | 3 236.00 | | 3 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 133.00 | 5 970.00 | | 10 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 123.00 | 506 469.00 | | 432 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 688.00 | 1 045 939.00 | | 765 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 066.00 | | 83 066.00 | 83 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 066.00 | | 83 066.00 | 83 066.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 349.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 577.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625.00 | 191.00 | | 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 035.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625.00 | 17 226.00 | | 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -625.00 | -17 226.00 | | -625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 066.00 | 55 182.00 | | 83 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 971.00 | 78 127.00 | | 288 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 905.00 | -22 944.00 | | -205 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 103.00 | | | 991 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 44 521.00 | | 946 582.00 | 44 521.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 521.00 | | 946 582.00 | 44 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 991 103.00 | | | 991 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 85 177.00 | | | 85 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 200 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 85 177.00 | 200 000.00 | | 85 177.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 165 853.00 | | | 165 853.00 |
VB T. V. A. | 663.00 | | | 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 566.00 | 79 426.00 | 168 140.00 | 247 566.00 |
VI Groupe et associés | 171 081.00 | 171 081.00 | | 171 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 704.00 | | | 72 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 453.00 | | | 14 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 956.00 | | | 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 925.00 | 16 072.00 | 165 853.00 | 181 925.00 |
VW T.V.A. | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 123.00 | 263 983.00 | 168 140.00 | 432 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 632.00 | | | 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
ST Autres comptes | 659.00 | | | 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 632.00 | | | 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 613.00 | | | 16 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 333.00 | | | 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 507.00 | | | 6 507.00 |