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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 780 729.00 | | 780 729.00 | 780 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 473.00 | | 75 473.00 | 75 473.00 |
BZ Autres créances | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
CF Disponibilités | 11 897.00 | | 11 897.00 | 11 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 573.00 | | 115 573.00 | 115 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 302.00 | | 896 302.00 | 896 302.00 |
CU Autres participations | 780 729.00 | | 780 729.00 | 780 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 500.00 | 302 500.00 | | 302 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 189 800.00 | 189 800.00 | | 189 800.00 |
DH Report à nouveau | -294 956.00 | -293 609.00 | | -294 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 406.00 | -1 347.00 | | 252 406.00 |
DK Provisions réglementées | 85 177.00 | 85 177.00 | | 85 177.00 |
DL TOTAL (I) | 535 677.00 | 283 271.00 | | 535 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 793.00 | 171 215.00 | | 139 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 460.00 | 190 147.00 | | 196 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 888.00 | 3 720.00 | | 3 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 484.00 | 48 438.00 | | 20 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 625.00 | 413 521.00 | | 360 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 302.00 | 696 791.00 | | 896 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 398.00 | | 55 398.00 | 55 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 398.00 | | 55 398.00 | 55 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 602.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 559.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 471.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 225 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 950.00 | | | -28 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 001.00 | 63 862.00 | | 283 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 594.00 | 65 210.00 | | 30 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 406.00 | -1 347.00 | | 252 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 154.00 | | | 839 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 425.00 | 780 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 425.00 | 780 729.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 839 154.00 | | | 839 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 85 177.00 | | | 85 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 177.00 | | 225 000.00 | 310 177.00 |
UG ‐ Financières | | | 225 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
UX Autres créances clients | 75 473.00 | 75 473.00 | | 75 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 153.00 | 22 153.00 | | 22 153.00 |
VB T. V. A. | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 793.00 | 30 768.00 | 109 026.00 | 139 793.00 |
VI Groupe et associés | 196 351.00 | 196 351.00 | | 196 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 916.00 | | | 29 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 675.00 | 103 675.00 | | 103 675.00 |
VW T.V.A. | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 625.00 | 251 599.00 | 109 026.00 | 360 625.00 |