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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 145 248.00 | | 145 248.00 | 145 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 977.00 | 450 000.00 | 475 977.00 | 925 977.00 |
BZ Autres créances | 16 143.00 | | 16 143.00 | 16 143.00 |
CF Disponibilités | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 159.00 | | 16 159.00 | 16 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 136.00 | 450 000.00 | 492 136.00 | 942 136.00 |
CU Autres participations | 780 729.00 | 450 000.00 | 330 729.00 | 780 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 500.00 | 302 500.00 | | 302 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 196 235.00 | 196 235.00 | | 196 235.00 |
DH Report à nouveau | -251 097.00 | -45 192.00 | | -251 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 598.00 | -205 905.00 | | -262 598.00 |
DK Provisions réglementées | 85 177.00 | 85 177.00 | | 85 177.00 |
DL TOTAL (I) | 70 967.00 | 333 565.00 | | 70 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 927.00 | 247 566.00 | | 240 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 043.00 | 171 081.00 | | 175 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 703.00 | 3 343.00 | | 4 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496.00 | 10 133.00 | | 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 170.00 | 432 123.00 | | 421 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 136.00 | 765 688.00 | | 492 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 233.00 | | 21 233.00 | 21 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 233.00 | 1.00 | 21 233.00 | 21 233.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 785.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 398.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -262 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514.00 | 625.00 | | 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514.00 | 625.00 | | 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -514.00 | -625.00 | | -514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 233.00 | 83 066.00 | | 21 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 832.00 | 288 971.00 | | 283 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -262 598.00 | -205 905.00 | | -262 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 582.00 | | | 946 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 604.00 | | 925 977.00 | 20 604.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 604.00 | | 925 977.00 | 20 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 946 582.00 | | | 946 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 85 177.00 | | | 85 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | 250 000.00 | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 177.00 | 250 000.00 | | 285 177.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 250 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 145 248.00 | | 145 248.00 | 145 248.00 |
VB T. V. A. | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 927.00 | 27 889.00 | 117 090.00 | 240 927.00 |
VI Groupe et associés | 175 043.00 | 175 043.00 | | 175 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 500.00 | | | 245 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 483.00 | | | 247 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 392.00 | 16 143.00 | 145 248.00 | 161 392.00 |
VW T.V.A. | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 170.00 | 208 131.00 | 117 090.00 | 421 170.00 |