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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 060.00 | | 127 060.00 | 127 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 789.00 | 450 000.00 | 457 789.00 | 907 789.00 |
BZ Autres créances | 14 037.00 | | 14 037.00 | 14 037.00 |
CF Disponibilités | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 281.00 | | 14 281.00 | 14 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 069.00 | 450 000.00 | 472 069.00 | 922 069.00 |
CU Autres participations | 780 729.00 | 450 000.00 | 330 729.00 | 780 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 500.00 | 302 500.00 | | 302 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 196 235.00 | 196 235.00 | | 196 235.00 |
DH Report à nouveau | -513 695.00 | -251 097.00 | | -513 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 435.00 | -262 598.00 | | -6 435.00 |
DK Provisions réglementées | 85 177.00 | 85 177.00 | | 85 177.00 |
DL TOTAL (I) | 64 531.00 | 70 967.00 | | 64 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 039.00 | 240 927.00 | | 213 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 885.00 | 175 043.00 | | 187 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 399.00 | 4 703.00 | | 6 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215.00 | 496.00 | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 538.00 | 421 170.00 | | 407 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 069.00 | 492 136.00 | | 472 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 891.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 845.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 514.00 | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 514.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | -514.00 | | -214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 394.00 | 21 233.00 | | 8 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 829.00 | 283 832.00 | | 14 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 435.00 | -262 598.00 | | -6 435.00 |