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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 425.00 | | 58 425.00 | 58 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 154.00 | 225 000.00 | 614 154.00 | 839 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 173.00 | | 76 173.00 | 76 173.00 |
BZ Autres créances | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 82 637.00 | | 82 637.00 | 82 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 791.00 | 225 000.00 | 696 791.00 | 921 791.00 |
CU Autres participations | 780 729.00 | 225 000.00 | 555 729.00 | 780 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 500.00 | 302 500.00 | | 302 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 189 800.00 | 189 800.00 | | 189 800.00 |
DH Report à nouveau | -293 609.00 | -513 695.00 | | -293 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 347.00 | 220 087.00 | | -1 347.00 |
DK Provisions réglementées | 85 177.00 | 85 177.00 | | 85 177.00 |
DL TOTAL (I) | 283 271.00 | 284 618.00 | | 283 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 215.00 | 184 356.00 | | 171 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 147.00 | 192 169.00 | | 190 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 1 824.00 | | 3 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 438.00 | 18 162.00 | | 48 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 521.00 | 396 511.00 | | 413 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 791.00 | 681 129.00 | | 696 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 478.00 | | 63 478.00 | 63 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 478.00 | | 63 478.00 | 63 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 993.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 795.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 862.00 | 282 979.00 | | 63 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 210.00 | 62 892.00 | | 65 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 347.00 | 220 087.00 | | -1 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 951.00 | 6 382.00 | | 899 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 179.00 | 839 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 179.00 | 839 154.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 899 951.00 | 6 382.00 | | 899 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 85 177.00 | | | 85 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 177.00 | | | 310 177.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 932.00 | 23 932.00 | | 23 932.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 425.00 | | 58 425.00 | 58 425.00 |
UX Autres créances clients | 76 173.00 | 76 173.00 | | 76 173.00 |
VB T. V. A. | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 710.00 | 29 916.00 | 139 793.00 | 169 710.00 |
VI Groupe et associés | 190 015.00 | 190 015.00 | | 190 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 646.00 | | | 14 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 062.00 | 82 637.00 | 58 425.00 | 141 062.00 |
VW T.V.A. | 24 506.00 | 24 506.00 | | 24 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 521.00 | 273 727.00 | 139 793.00 | 413 521.00 |