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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 119 222.00 | | 119 222.00 | 119 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 951.00 | 225 000.00 | 674 951.00 | 899 951.00 |
BZ Autres créances | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
CF Disponibilités | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 129.00 | 225 000.00 | 681 129.00 | 906 129.00 |
CU Autres participations | 780 729.00 | 225 000.00 | 555 729.00 | 780 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 500.00 | 302 500.00 | | 302 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 189 800.00 | 196 235.00 | | 189 800.00 |
DH Report à nouveau | -513 695.00 | -513 695.00 | | -513 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 087.00 | -6 435.00 | | 220 087.00 |
DK Provisions réglementées | 85 177.00 | 85 177.00 | | 85 177.00 |
DL TOTAL (I) | 284 618.00 | 64 531.00 | | 284 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 356.00 | 213 039.00 | | 184 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 169.00 | 187 885.00 | | 192 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 824.00 | 6 399.00 | | 1 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 162.00 | 215.00 | | 18 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 511.00 | 407 538.00 | | 396 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 129.00 | 472 069.00 | | 681 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 975.00 | | 57 975.00 | 57 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 975.00 | | 57 975.00 | 57 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 953.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 225 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 215.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 215.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -214.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 979.00 | 8 394.00 | | 282 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 892.00 | 14 829.00 | | 62 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 087.00 | -6 435.00 | | 220 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 789.00 | | | 907 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 838.00 | 899 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 838.00 | 899 951.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 907 789.00 | | | 907 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 85 177.00 | | | 85 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450 000.00 | | 225 000.00 | 450 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 535 177.00 | | 225 000.00 | 535 177.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 225 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 119 222.00 | | 119 222.00 | 119 222.00 |
VB T. V. A. | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 356.00 | 29 499.00 | 154 856.00 | 184 356.00 |
VI Groupe et associés | 192 025.00 | 192 025.00 | | 192 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 683.00 | | | 28 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 936.00 | 4 715.00 | 119 222.00 | 123 936.00 |
VW T.V.A. | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 511.00 | 241 655.00 | 154 856.00 | 396 511.00 |