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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 315.00 | | 22 315.00 | 22 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 894.00 | 12 248.00 | 46 645.00 | 58 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 319.00 | 12 248.00 | 72 071.00 | 84 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 308.00 | 2 112.00 | 61 195.00 | 63 308.00 |
BZ Autres créances | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
CF Disponibilités | 38 565.00 | | 38 565.00 | 38 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 076.00 | 2 112.00 | 118 963.00 | 121 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 396.00 | 14 361.00 | 191 034.00 | 205 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
DH Report à nouveau | 84 717.00 | 46 320.00 | | 84 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 486.00 | 38 396.00 | | 32 486.00 |
DL TOTAL (I) | 136 369.00 | 103 882.00 | | 136 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 355.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847.00 | 1 224.00 | | 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 898.00 | 55 329.00 | | 45 898.00 |
EA Autres dettes | | 767.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 665.00 | 57 676.00 | | 54 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 034.00 | 161 558.00 | | 191 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30.00 | |
FG Production vendue services | | | 284 915.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 284 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 391.00 | |
GE Autres charges | | | 1 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 507.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -34.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 492.00 | 6 952.00 | | 5 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 829.00 | 246 907.00 | | 287 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 343.00 | 208 510.00 | | 255 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 486.00 | 38 396.00 | | 32 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 624.00 | | 43 548.00 | 42 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 853.00 | 84 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 853.00 | 58 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 315.00 | | | 22 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 698.00 | | 43 048.00 | 17 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 610.00 | | 500.00 | 2 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 821.00 | 9 280.00 | 1 853.00 | 4 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 821.00 | 9 280.00 | 1 853.00 | 4 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 722.00 | 1 391.00 | | 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 722.00 | 1 391.00 | | 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 722.00 | 1 391.00 | | 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 391.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 509.00 | 21 509.00 | | 21 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
UX Autres créances clients | 60 775.00 | | | 60 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
VB T. V. A. | 894.00 | | | 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 857.00 | 73 857.00 | | 73 857.00 |
VW T.V.A. | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 665.00 | 54 665.00 | | 54 665.00 |