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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 315.00 | | 22 315.00 | 22 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 199.00 | 25 051.00 | 42 147.00 | 67 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 405.00 | 25 051.00 | 69 353.00 | 94 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 391.00 | 4 455.00 | 73 935.00 | 78 391.00 |
BZ Autres créances | 10 526.00 | | 10 526.00 | 10 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
CF Disponibilités | 55 664.00 | | 55 664.00 | 55 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 860.00 | 4 455.00 | 150 405.00 | 154 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 266.00 | 29 507.00 | 219 758.00 | 249 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
DH Report à nouveau | 117 204.00 | 84 717.00 | | 117 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 394.00 | 32 486.00 | | 24 394.00 |
DL TOTAL (I) | 160 763.00 | 136 369.00 | | 160 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 494.00 | 7 812.00 | | 4 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 106.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12.00 | 847.00 | | 12.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 473.00 | 45 898.00 | | 54 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 994.00 | 54 665.00 | | 58 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 758.00 | 191 034.00 | | 219 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 311 251.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 311 251.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 333.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 686.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 205.00 | | | -1 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 002.00 | 5 492.00 | | 4 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 238.00 | 287 829.00 | | 320 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 843.00 | 255 343.00 | | 295 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 394.00 | 32 486.00 | | 24 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 319.00 | | 10 085.00 | 84 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 315.00 | | | 22 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 894.00 | | 8 305.00 | 58 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 110.00 | | 1 780.00 | 3 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 248.00 | 12 803.00 | | 12 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 248.00 | 12 803.00 | | 12 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 113.00 | 3 333.00 | 990.00 | 2 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 113.00 | 3 333.00 | 990.00 | 2 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 113.00 | 3 333.00 | 990.00 | 2 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 333.00 | 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 364.00 | 26 364.00 | | 26 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
UX Autres créances clients | 73 046.00 | | | 73 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
VB T. V. A. | 134.00 | | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 023.00 | 94 023.00 | | 94 023.00 |
VW T.V.A. | 16 447.00 | 16 447.00 | | 16 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 994.00 | 58 994.00 | | 58 994.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |