| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 315.00 | | 22 315.00 | 22 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 811.00 | 15 497.00 | 58 314.00 | 73 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 517.00 | 15 497.00 | 85 020.00 | 100 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 979.00 | 23 679.00 | 58 299.00 | 81 979.00 |
BZ Autres créances | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
CF Disponibilités | 58 767.00 | | 58 767.00 | 58 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 441.00 | 23 679.00 | 127 762.00 | 151 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 959.00 | 39 177.00 | 212 782.00 | 251 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
DH Report à nouveau | 109 877.00 | 127 312.00 | | 109 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 394.00 | 27 564.00 | | 20 394.00 |
DL TOTAL (I) | 149 436.00 | 174 042.00 | | 149 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 350.00 | 11 560.00 | | 5 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456.00 | 232.00 | | 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 779.00 | 3 667.00 | | 5 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 759.00 | 39 218.00 | | 51 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 345.00 | 54 679.00 | | 63 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 782.00 | 228 722.00 | | 212 782.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 456.00 | | | 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 322 196.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 322 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 932.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 557.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 029.00 | | | 13 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 029.00 | 34.00 | | 13 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 570.00 | -34.00 | | 6 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 143.00 | 5 047.00 | | 4 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 974.00 | 337 983.00 | | 346 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 580.00 | 310 418.00 | | 326 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 394.00 | 27 564.00 | | 20 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 846.00 | | 35 099.00 | 109 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 428.00 | 100 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 428.00 | 73 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 315.00 | | | 22 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 140.00 | | 35 099.00 | 83 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 963.00 | 13 932.00 | 31 398.00 | 32 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 963.00 | 13 932.00 | 31 398.00 | 32 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 123.00 | 22 557.00 | | 1 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 123.00 | 22 557.00 | | 1 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 123.00 | 22 557.00 | | 1 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 557.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
UX Autres créances clients | 53 566.00 | 53 566.00 | | 53 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 412.00 | 28 412.00 | | 28 412.00 |
VB T. V. A. | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VI Groupe et associés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 001.00 | 87 001.00 | | 87 001.00 |
VW T.V.A. | 18 121.00 | 18 121.00 | | 18 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 345.00 | 63 345.00 | | 63 345.00 |