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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 315.00 | | 22 315.00 | 22 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 140.00 | 32 963.00 | 50 176.00 | 83 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 846.00 | 32 963.00 | 76 882.00 | 109 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 286.00 | 1 122.00 | 82 163.00 | 83 286.00 |
BZ Autres créances | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
CF Disponibilités | 55 808.00 | | 55 808.00 | 55 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 152 962.00 | 1 122.00 | 151 840.00 | 152 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 808.00 | 34 086.00 | 228 722.00 | 262 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
DH Report à nouveau | 127 312.00 | 117 204.00 | | 127 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 564.00 | 24 394.00 | | 27 564.00 |
DL TOTAL (I) | 174 042.00 | 160 763.00 | | 174 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 560.00 | 4 494.00 | | 11 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | 38.00 | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 667.00 | -11.00 | | 3 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 218.00 | 54 473.00 | | 39 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 679.00 | 58 994.00 | | 54 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 722.00 | 219 758.00 | | 228 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 329 569.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 329 569.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 1 205.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 1 205.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -1 205.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 047.00 | 4 002.00 | | 5 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 983.00 | 320 238.00 | | 337 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 418.00 | 295 843.00 | | 310 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 564.00 | 24 394.00 | | 27 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 405.00 | | 22 299.00 | 94 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 4 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 858.00 | 109 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 358.00 | 83 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 315.00 | | | 22 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 199.00 | | 22 299.00 | 67 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 051.00 | 14 271.00 | 6 358.00 | 25 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 051.00 | 14 271.00 | 6 358.00 | 25 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 455.00 | | 3 333.00 | 4 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 455.00 | | 3 333.00 | 4 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 455.00 | | 3 333.00 | 4 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
UX Autres créances clients | 81 942.00 | 81 942.00 | | 81 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VB T. V. A. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
VI Groupe et associés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 480.00 | 91 480.00 | | 91 480.00 |
VW T.V.A. | 18 771.00 | 18 771.00 | | 18 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 679.00 | 54 679.00 | | 54 679.00 |