| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 315.00 | | 22 315.00 | 22 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 317.00 | 33 480.00 | 47 836.00 | 81 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 022.00 | 33 480.00 | 74 542.00 | 108 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 839.00 | 14 181.00 | 48 657.00 | 62 839.00 |
BZ Autres créances | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 37 457.00 | | 37 457.00 | 37 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 917.00 | 14 181.00 | 97 735.00 | 111 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 940.00 | 47 661.00 | 172 278.00 | 219 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
DH Report à nouveau | 98 672.00 | 100 271.00 | | 98 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 399.00 | 26 401.00 | | 4 399.00 |
DL TOTAL (I) | 122 237.00 | 145 837.00 | | 122 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 185.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | 103.00 | | 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 871.00 | 1 257.00 | | 6 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 924.00 | 36 657.00 | | 41 924.00 |
EA Autres dettes | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 040.00 | 38 989.00 | | 50 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 278.00 | 184 827.00 | | 172 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 293 853.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 293 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 654.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 408.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 906.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 906.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 844.00 | 24 505.00 | | 1 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 844.00 | -1 598.00 | | -1 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 920.00 | 5 672.00 | | 1 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 298.00 | 323 406.00 | | 319 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 898.00 | 297 004.00 | | 314 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 399.00 | 26 401.00 | | 4 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 431.00 | | 1 466.00 | 110 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 874.00 | 108 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 874.00 | 81 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 315.00 | | | 22 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 725.00 | | 1 466.00 | 83 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 644.00 | 13 865.00 | 2 030.00 | 21 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 644.00 | 13 865.00 | 2 030.00 | 21 644.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 127.00 | 3 654.00 | 2 600.00 | 13 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 127.00 | 3 654.00 | 2 600.00 | 13 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 127.00 | 3 654.00 | 2 600.00 | 13 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 654.00 | 2 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 519.00 | 12 519.00 | | 12 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
UX Autres créances clients | 45 823.00 | 45 823.00 | | 45 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 016.00 | 17 016.00 | | 17 016.00 |
VB T. V. A. | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 770.00 | 71 770.00 | | 71 770.00 |
VW T.V.A. | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 791.00 | 49 791.00 | | 49 791.00 |