| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 315.00 | | 22 315.00 | 22 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 725.00 | 21 644.00 | 62 081.00 | 83 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 431.00 | 21 644.00 | 88 786.00 | 110 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 728.00 | 13 127.00 | 36 600.00 | 49 728.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 52 360.00 | | 52 360.00 | 52 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 168.00 | 13 127.00 | 96 040.00 | 109 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 599.00 | 34 772.00 | 184 827.00 | 219 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
DH Report à nouveau | 100 271.00 | 109 877.00 | | 100 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 401.00 | 20 394.00 | | 26 401.00 |
DL TOTAL (I) | 145 837.00 | 149 436.00 | | 145 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | 5 350.00 | | 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 456.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257.00 | 5 779.00 | | 1 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 657.00 | 51 759.00 | | 36 657.00 |
EA Autres dettes | 784.00 | | | 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 989.00 | 63 345.00 | | 38 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 827.00 | 212 782.00 | | 184 827.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103.00 | | | 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 279 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 279 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 716.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 413.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 906.00 | 19 600.00 | | 22 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 906.00 | 19 600.00 | | 22 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 470.00 | 13 029.00 | | 24 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 505.00 | 13 029.00 | | 24 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 598.00 | 6 570.00 | | -1 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 672.00 | 4 143.00 | | 5 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 406.00 | 346 974.00 | | 323 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 004.00 | 326 580.00 | | 297 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 401.00 | 20 394.00 | | 26 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 517.00 | | 41 196.00 | 100 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 283.00 | 110 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 283.00 | 83 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 315.00 | | | 22 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 811.00 | | 41 196.00 | 73 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 497.00 | 12 959.00 | 6 812.00 | 15 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 497.00 | 12 959.00 | 6 812.00 | 15 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 679.00 | 5 716.00 | 16 268.00 | 23 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 679.00 | 5 716.00 | 16 268.00 | 23 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 679.00 | 5 716.00 | 16 268.00 | 23 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 716.00 | 16 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
UX Autres créances clients | 33 978.00 | 33 978.00 | | 33 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 118.00 | 54 118.00 | | 54 118.00 |
VW T.V.A. | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 989.00 | 38 989.00 | | 38 989.00 |