| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AH Fonds commercial | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 398.00 | 27 004.00 | 11 394.00 | 38 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 558.00 | 27 004.00 | 206 554.00 | 233 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BZ Autres créances | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
CF Disponibilités | 127 421.00 | | 127 421.00 | 127 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 091.00 | | 132 091.00 | 132 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 649.00 | 27 004.00 | 338 645.00 | 365 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
CU Autres participations | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 162 007.00 | 93 163.00 | | 162 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 057.00 | 88 844.00 | | 68 057.00 |
DL TOTAL (I) | 263 064.00 | 215 007.00 | | 263 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 156.00 | 74 943.00 | | 38 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 287.00 | 4 680.00 | | 3 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 152.00 | 15 801.00 | | 24 152.00 |
EA Autres dettes | 9 986.00 | 8 302.00 | | 9 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 581.00 | 103 726.00 | | 75 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 645.00 | 318 734.00 | | 338 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 581.00 | 65 570.00 | | 75 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 789.00 | | 265 789.00 | 265 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 789.00 | | 265 789.00 | 265 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 025.00 | |
GE Autres charges | | | 16 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 539.00 | 792.00 | | 539.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 705.00 | 14 292.00 | | 12 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251.00 | | | 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154.00 | | | 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405.00 | | | 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154.00 | | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 654.00 | 500.00 | | 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249.00 | -500.00 | | -249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 970.00 | 423.00 | | 2 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 217.00 | 283 350.00 | | 273 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 160.00 | 194 506.00 | | 205 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 057.00 | 88 844.00 | | 68 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 558.00 | | 154.00 | 233 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 154.00 | 3 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154.00 | 233 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 398.00 | | | 38 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 160.00 | | 154.00 | 3 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 979.00 | 4 025.00 | | 22 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 979.00 | 4 025.00 | | 22 979.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 167.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
UX Autres créances clients | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 265.00 | | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 156.00 | 38 156.00 | | 38 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 787.00 | | | 36 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
VW T.V.A. | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 581.00 | 75 581.00 | | 75 581.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 580.00 | 1 028.00 | | 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 652.00 | 4 723.00 | | 3 652.00 |
ST Autres comptes | 43 705.00 | 43 128.00 | | 43 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 968.00 | 20 584.00 | | 21 968.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 150.00 | 300.00 | | 150.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 40 925.00 | 34 128.00 | | 40 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 104.00 | 1 552.00 | | 1 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 476.00 | 58 332.00 | | 52 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 397.00 | 17 499.00 | | 17 397.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 399.00 | 102 863.00 | | 110 399.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |