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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AH Fonds commercial | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 398.00 | 36 208.00 | 2 189.00 | 38 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 547.00 | 36 208.00 | 267 338.00 | 303 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
CF Disponibilités | 105 332.00 | | 105 332.00 | 105 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 973.00 | | 109 973.00 | 109 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 520.00 | 36 208.00 | 377 311.00 | 413 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
CU Autres participations | 70 058.00 | | 70 058.00 | 70 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 170 019.00 | 142 492.00 | | 170 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 161.00 | 44 527.00 | | 57 161.00 |
DL TOTAL (I) | 243 680.00 | 203 519.00 | | 243 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 631.00 | 89 249.00 | | 78 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 868.00 | 2 711.00 | | 30 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 874.00 | 15 123.00 | | 15 874.00 |
EA Autres dettes | 8 258.00 | 6 249.00 | | 8 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 631.00 | 113 333.00 | | 133 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 311.00 | 316 851.00 | | 377 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 707.00 | 82 900.00 | | 76 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 333.00 | | 329 333.00 | 329 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 333.00 | | 329 333.00 | 329 333.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 15 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 15 174.00 | 12 530.00 | | 15 174.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 011.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 93.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 104.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | 2 907.00 | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 952.00 | 8 779.00 | | 14 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 861.00 | 238 312.00 | | 329 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 700.00 | 193 786.00 | | 272 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 161.00 | 44 527.00 | | 57 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 547.00 | | 70 000.00 | 233 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 398.00 | | | 38 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 149.00 | | 70 000.00 | 3 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 709.00 | 500.00 | | 35 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 709.00 | 500.00 | | 35 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 868.00 | 30 868.00 | | 30 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 631.00 | 21 707.00 | 56 924.00 | 78 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
VW T.V.A. | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 631.00 | 76 707.00 | 56 924.00 | 133 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 407.00 | 232.00 | | 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 805.00 | 3 800.00 | | 3 805.00 |
ST Autres comptes | 42 336.00 | 41 247.00 | | 42 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 252.00 | 21 217.00 | | 21 252.00 |
YT Sous‐traitance | 2 942.00 | 1 829.00 | | 2 942.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 521.00 | 60.00 | | 2 521.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 128 050.00 | 68 642.00 | | 128 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 581.00 | 564.00 | | 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 988.00 | 796.00 | | 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 108.00 | 46 700.00 | | 67 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 612.00 | 23 729.00 | | 34 612.00 |
ZE Dividendes | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 907.00 | 136 794.00 | | 200 907.00 |