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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AH Fonds commercial | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 398.00 | 35 709.00 | 2 689.00 | 38 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 547.00 | 35 709.00 | 197 838.00 | 233 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 448.00 | | 7 448.00 | 7 448.00 |
BZ Autres créances | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CF Disponibilités | 108 979.00 | | 108 979.00 | 108 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 014.00 | | 119 014.00 | 119 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 560.00 | 35 709.00 | 316 851.00 | 352 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
CU Autres participations | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 142 492.00 | 134 967.00 | | 142 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 527.00 | 15 525.00 | | 44 527.00 |
DL TOTAL (I) | 203 519.00 | 166 992.00 | | 203 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 249.00 | 50 480.00 | | 89 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 711.00 | 6 189.00 | | 2 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 123.00 | 6 213.00 | | 15 123.00 |
EA Autres dettes | 6 249.00 | 15 149.00 | | 6 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 113 333.00 | 86 032.00 | | 113 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 851.00 | 253 024.00 | | 316 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 900.00 | 49 762.00 | | 82 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 301.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 290.00 | | 235 290.00 | 235 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 290.00 | | 235 290.00 | 235 290.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 664.00 | |
GE Autres charges | | | 12 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 530.00 | 13 054.00 | | 12 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 465.00 | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | 465.00 | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 907.00 | -465.00 | | 2 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 779.00 | 1 926.00 | | 8 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 312.00 | 198 765.00 | | 238 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 786.00 | 183 240.00 | | 193 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 527.00 | 15 525.00 | | 44 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 558.00 | | | 233 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11.00 | 3 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11.00 | 233 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 398.00 | | | 38 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 044.00 | 664.00 | | 35 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 044.00 | 664.00 | | 35 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
UX Autres créances clients | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 249.00 | 9 816.00 | 30 433.00 | 40 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
VW T.V.A. | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 333.00 | 82 900.00 | 30 433.00 | 113 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 232.00 | 218.00 | | 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 800.00 | 3 828.00 | | 3 800.00 |
ST Autres comptes | 41 247.00 | 41 687.00 | | 41 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 217.00 | 21 192.00 | | 21 217.00 |
YT Sous‐traitance | 1 829.00 | 799.00 | | 1 829.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60.00 | | | 60.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 68 642.00 | 60 592.00 | | 68 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 564.00 | 582.00 | | 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 796.00 | 800.00 | | 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 700.00 | 41 199.00 | | 46 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 729.00 | 23 311.00 | | 23 729.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 794.00 | 128 098.00 | | 136 794.00 |