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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AH Fonds commercial | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 398.00 | 36 708.00 | 1 689.00 | 38 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 547.00 | 36 708.00 | 266 838.00 | 303 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 10 143.00 | | 10 143.00 | 10 143.00 |
CF Disponibilités | 67 490.00 | | 67 490.00 | 67 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 554.00 | | 86 554.00 | 86 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 100.00 | 36 708.00 | 353 392.00 | 390 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
CU Autres participations | 70 058.00 | | 70 058.00 | 70 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 201 680.00 | 170 019.00 | | 201 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 616.00 | 57 161.00 | | 37 616.00 |
DL TOTAL (I) | 255 796.00 | 243 680.00 | | 255 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 924.00 | 78 631.00 | | 56 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 683.00 | 30 868.00 | | 14 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 215.00 | 15 874.00 | | 12 215.00 |
EA Autres dettes | 13 774.00 | 8 258.00 | | 13 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 596.00 | 133 631.00 | | 97 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 392.00 | 377 311.00 | | 353 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 540.00 | 76 707.00 | | 62 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 417.00 | | 313 417.00 | 313 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 417.00 | | 313 417.00 | 313 417.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 19 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 19 306.00 | 15 174.00 | | 19 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140.00 | | | 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 538.00 | 600.00 | | 538.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538.00 | 600.00 | | 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -398.00 | -600.00 | | -398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 343.00 | 14 952.00 | | 7 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 298.00 | 329 861.00 | | 314 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 682.00 | 272 700.00 | | 276 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 616.00 | 57 161.00 | | 37 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 547.00 | | | 303 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 398.00 | | | 38 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 149.00 | | | 73 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 208.00 | 500.00 | | 36 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 208.00 | 500.00 | | 36 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 683.00 | 14 683.00 | | 14 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 774.00 | 13 774.00 | | 13 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
UX Autres créances clients | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 924.00 | 21 868.00 | 35 056.00 | 56 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 707.00 | | | 21 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 155.00 | 22 155.00 | | 22 155.00 |
VW T.V.A. | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 596.00 | 62 540.00 | 35 056.00 | 97 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 443.00 | 407.00 | | 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 914.00 | 3 805.00 | | 3 914.00 |
ST Autres comptes | 46 336.00 | 42 336.00 | | 46 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 070.00 | 21 252.00 | | 21 070.00 |
YT Sous‐traitance | 3 306.00 | 2 942.00 | | 3 306.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 224.00 | 2 521.00 | | 1 224.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 125 958.00 | 128 050.00 | | 125 958.00 |
YW Taxe professionnelle | 598.00 | 581.00 | | 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 041.00 | 988.00 | | 1 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 517.00 | 67 108.00 | | 61 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 411.00 | 34 612.00 | | 39 411.00 |
ZE Dividendes | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 808.00 | 200 907.00 | | 201 808.00 |